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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AP Constructions | 61 609.00 | 61 137.00 | 472.00 | 61 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 041.00 | 95 092.00 | 25 949.00 | 121 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 446.00 | 157 424.00 | 34 021.00 | 191 446.00 |
BN En cours de production de biens | 325 432.00 | | 325 432.00 | 325 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BZ Autres créances | 447 180.00 | | 447 180.00 | 447 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 284 788.00 | 76 384.00 | 2 208 404.00 | 2 284 788.00 |
CF Disponibilités | 1 091 525.00 | | 1 091 525.00 | 1 091 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 788.00 | 76 384.00 | 4 088 403.00 | 4 164 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 234.00 | 233 809.00 | 4 122 424.00 | 4 356 234.00 |
CU Autres participations | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 825 582.00 | | | 2 825 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 909.00 | | | 232 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 492.00 | | | 3 113 492.00 |
DP Provisions pour risques | 155 047.00 | | | 155 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 047.00 | | | 155 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 867.00 | | | 485 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 209.00 | | | 294 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 473.00 | | | 72 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 885.00 | | | 853 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 424.00 | | | 4 122 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 018.00 | | | 368 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 602 321.00 | | 2 602 321.00 | 2 602 321.00 |
FG Production vendue services | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 011.00 | | 2 611 011.00 | 2 611 011.00 |
FM Production stockée | | | -32 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 013.00 | |
GE Autres charges | | | 27 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 187.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 483.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 955.00 | | | 2 826 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 046.00 | | | 2 594 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 909.00 | | | 232 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 597.00 | 13 827.00 | | 143 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 402.00 | 13 827.00 | | 142 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 030.00 | 26 013.00 | 30 996.00 | 160 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 030.00 | 26 013.00 | 30 996.00 | 160 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 013.00 | 30 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 209.00 | 294 209.00 | | 294 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 447 181.00 | | | 447 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 227.00 | 463 042.00 | 2 185.00 | 465 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 018.00 | 368 018.00 | | 368 018.00 |