| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AP Constructions | 57 759.00 | 57 721.00 | 38.00 | 57 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 712.00 | 133 986.00 | 48 725.00 | 182 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 266.00 | 192 902.00 | 56 363.00 | 249 266.00 |
BN En cours de production de biens | 393 007.00 | | 393 007.00 | 393 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 713.00 | | 152 713.00 | 152 713.00 |
BZ Autres créances | 1 008 374.00 | | 1 008 374.00 | 1 008 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 243 558.00 | 77 311.00 | 1 166 246.00 | 1 243 558.00 |
CF Disponibilités | 2 537 149.00 | | 2 537 149.00 | 2 537 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 339 222.00 | 77 311.00 | 5 261 911.00 | 5 339 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 489.00 | 270 214.00 | 5 318 274.00 | 5 588 489.00 |
CU Autres participations | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 537 129.00 | | | 3 537 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 238.00 | | | 279 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 367.00 | | | 3 871 367.00 |
DP Provisions pour risques | 173 694.00 | | | 173 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 694.00 | | | 173 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740 011.00 | | | 740 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 361.00 | | | 379 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 212.00 | | | 1 273 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 274.00 | | | 5 318 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 200.00 | | | 533 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 060 246.00 | | 3 060 246.00 | 3 060 246.00 |
FG Production vendue services | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 594.00 | | 3 064 594.00 | 3 064 594.00 |
FM Production stockée | | | 50 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 655.00 | |
GE Autres charges | | | 42 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 668.00 | | | 3 446 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 430.00 | | | 3 167 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 238.00 | | | 279 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 391.00 | | 22 876.00 | 226 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 596.00 | | 22 876.00 | 217 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 567.00 | 21 336.00 | | 171 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 372.00 | 21 336.00 | | 170 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 239.00 | 30 656.00 | 27 201.00 | 170 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 239.00 | 30 656.00 | 27 201.00 | 170 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 656.00 | 27 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 361.00 | 379 361.00 | | 379 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 462.00 | 153 462.00 | | 153 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 152 713.00 | 152 713.00 | | 152 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 374.00 | 1 008 374.00 | | 1 008 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 692.00 | 1 165 507.00 | 2 185.00 | 1 167 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 201.00 | 533 201.00 | | 533 201.00 |