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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 833.00 | 53 340.00 | 23 493.00 | 76 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 721.00 | 11 466.00 | 7 255.00 | 18 721.00 |
AP Constructions | 347 792.00 | 258 779.00 | 89 013.00 | 347 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 870.00 | 279 570.00 | 22 300.00 | 301 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 625.00 | 94 919.00 | 12 706.00 | 107 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 150.00 | 824 752.00 | 274 398.00 | 1 099 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 097.00 | | 109 097.00 | 109 097.00 |
BT Marchandises | 448 246.00 | | 448 246.00 | 448 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 432.00 | 28 495.00 | 497 936.00 | 526 432.00 |
BZ Autres créances | 211 405.00 | | 211 405.00 | 211 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 146 005.00 | | 146 005.00 | 146 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 301.00 | | 112 301.00 | 112 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 743.00 | 28 495.00 | 1 541 248.00 | 1 569 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 778.00 | 853 247.00 | 1 819 531.00 | 2 672 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 685.00 | 126 678.00 | 110 007.00 | 236 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 800.00 | | | 221 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 792.00 | | | 694 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 94 152.00 | | | 94 152.00 |
DH Report à nouveau | -606 003.00 | | | -606 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 836.00 | | | -24 836.00 |
DL TOTAL (I) | 392 705.00 | | | 392 705.00 |
DP Provisions pour risques | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 258.00 | | | 1 279 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 906.00 | | | 1 422 906.00 |
ED (V) | 34.00 | | | 34.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 531.00 | | | 1 819 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 906.00 | | | 1 422 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 653.00 | 2 666 586.00 | 3 047 239.00 | 380 653.00 |
FD Production vendue biens | 20 344.00 | 1 086 435.00 | 1 106 779.00 | 20 344.00 |
FG Production vendue services | 82 551.00 | | 82 551.00 | 82 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 547.00 | 3 753 021.00 | 4 236 568.00 | 483 547.00 |
FM Production stockée | | | 52 692.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 705.00 | | | -11 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 316.00 | | | -17 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 608.00 | | | 4 446 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 444.00 | | | 4 471 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 836.00 | | | -24 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 576.00 | | 63 074.00 | 1 062 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 418.00 | | 34 100.00 | 279 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 1 099 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 757 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 610.00 | | 8 111.00 | 10 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 925.00 | | 20 862.00 | 762 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 333.00 | 94 919.00 | 26 500.00 | 756 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 029.00 | 45 989.00 | | 134 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 610.00 | 856.00 | | 10 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 694.00 | 48 074.00 | 26 500.00 | 611 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 599.00 | 3 885.00 | 32 599.00 | 32 599.00 |
6T Sur comptes clients | 17 225.00 | 11 270.00 | | 17 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 225.00 | 11 270.00 | | 17 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 824.00 | 15 156.00 | 32 599.00 | 49 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 270.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 885.00 | 32 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 258.00 | 1 279 258.00 | | 1 279 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UX Autres créances clients | 430 832.00 | | | 430 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
VB T. V. A. | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VC Groupe et associés | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 943.00 | | | 76 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 301.00 | | | 112 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 762.00 | 754 538.00 | 105 224.00 | 859 762.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 906.00 | 1 422 906.00 | | 1 422 906.00 |