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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AP Constructions | 482 995.00 | 482 995.00 | | 482 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 724.00 | 293 231.00 | 12 493.00 | 305 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 264.00 | 110 149.00 | 23 115.00 | 133 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 623.00 | | 94 623.00 | 94 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 087.00 | 1 208 754.00 | 617 332.00 | 1 826 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 277.00 | | 185 277.00 | 185 277.00 |
BT Marchandises | 962 103.00 | 63 124.00 | 898 978.00 | 962 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 375.00 | 94 420.00 | 1 387 955.00 | 1 482 375.00 |
BZ Autres créances | 532 577.00 | | 532 577.00 | 532 577.00 |
CF Disponibilités | 1 767 303.00 | | 1 767 303.00 | 1 767 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 317.00 | | 226 317.00 | 226 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 846.00 | 157 544.00 | 5 037 301.00 | 5 194 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 025 407.00 | 1 366 299.00 | 5 659 107.00 | 7 025 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 470 475.00 | | 470 475.00 | 470 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 685.00 | 236 685.00 | | 236 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 800.00 | 221 800.00 | | 221 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 792.00 | 694 792.00 | | 694 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
DG Autres réserves | 1 462 936.00 | 948 882.00 | | 1 462 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 476.00 | 514 054.00 | | 1 412 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 185.00 | 2 401 708.00 | | 3 814 185.00 |
DP Provisions pour risques | 4 473.00 | 7 627.00 | | 4 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 473.00 | 7 627.00 | | 4 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 854.00 | 122 180.00 | | 83 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 934.00 | 812 899.00 | | 1 330 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 365.00 | 184 239.00 | | 399 365.00 |
EA Autres dettes | 23 285.00 | 21 214.00 | | 23 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 161.00 | 1 141 255.00 | | 1 838 161.00 |
ED (V) | 2 287.00 | 1 410.00 | | 2 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 107.00 | 3 552 001.00 | | 5 659 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 703.00 | 1 055 885.00 | | 1 789 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 887.00 | 6 995 404.00 | 7 307 291.00 | 311 887.00 |
FD Production vendue biens | 411 296.00 | 3 976 879.00 | 4 388 175.00 | 411 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 183.00 | 10 972 283.00 | 11 695 466.00 | 723 183.00 |
FM Production stockée | | | 91 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 982 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 381 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 124.00 | |
GE Autres charges | | | 48 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 055 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 927 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 880.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 500.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 380.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 595.00 | 5 818.00 | | 3 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895.00 | -4 438.00 | | -2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 225.00 | 201 549.00 | | 489 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 020 006.00 | 7 920 889.00 | | 12 020 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 607 530.00 | 7 406 834.00 | | 10 607 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 476.00 | 514 054.00 | | 1 412 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 581.00 | | 393 505.00 | 1 432 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313 517.00 | | | 313 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 478.00 | | 8 505.00 | 913 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 724.00 | | 385 000.00 | 196 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 641.00 | 135 113.00 | | 1 073 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 716.00 | 6 801.00 | | 306 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 064.00 | 128 311.00 | | 758 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 627.00 | 4 473.00 | 7 627.00 | 7 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 63 124.00 | | |
6T Sur comptes clients | 112 020.00 | | 17 600.00 | 112 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 020.00 | 63 124.00 | 17 600.00 | 112 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 647.00 | 67 598.00 | 25 227.00 | 119 647.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 124.00 | 17 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 473.00 | 7 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 934.00 | 1 330 934.00 | | 1 330 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 681.00 | 282 681.00 | | 282 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 623.00 | | 94 623.00 | 94 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 955.00 | 1 387 955.00 | | 1 387 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
VB T. V. A. | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
VC Groupe et associés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 854.00 | 35 396.00 | 48 458.00 | 83 854.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 806.00 | 441 806.00 | | 441 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 317.00 | 226 317.00 | | 226 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 519.00 | 2 241 270.00 | 111 249.00 | 2 352 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 161.00 | 1 789 703.00 | 48 458.00 | 1 838 161.00 |