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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 833.00 | 68 707.00 | 8 126.00 | 76 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
AP Constructions | 359 642.00 | 284 593.00 | 75 049.00 | 359 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 569.00 | 293 156.00 | 18 413.00 | 311 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 929.00 | 100 436.00 | 12 493.00 | 112 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 003.00 | 929 715.00 | 196 289.00 | 1 126 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
BT Marchandises | 468 575.00 | | 468 575.00 | 468 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 989.00 | 174 042.00 | 181 947.00 | 355 989.00 |
BZ Autres créances | 229 408.00 | | 229 408.00 | 229 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 357 687.00 | | 357 687.00 | 357 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 755.00 | | 95 755.00 | 95 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 597.00 | 174 042.00 | 1 426 555.00 | 1 600 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 086.00 | 1 103 756.00 | 1 624 330.00 | 2 728 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 685.00 | 164 101.00 | 72 584.00 | 236 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 800.00 | | | 221 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 792.00 | | | 694 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 94 152.00 | | | 94 152.00 |
DH Report à nouveau | -630 839.00 | | | -630 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 078.00 | | | 129 078.00 |
DL TOTAL (I) | 521 783.00 | | | 521 783.00 |
DP Provisions pour risques | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 182.00 | | | 950 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 060.00 | | | 1 101 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 330.00 | | | 1 624 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 320.00 | | | 1 093 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 699.00 | 3 235 494.00 | 3 569 193.00 | 333 699.00 |
FD Production vendue biens | 42 622.00 | 1 390 814.00 | 1 433 436.00 | 42 622.00 |
FG Production vendue services | 37 947.00 | 51 119.00 | 89 066.00 | 37 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 268.00 | 4 677 427.00 | 5 091 695.00 | 414 268.00 |
FM Production stockée | | | -42 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 172.00 | |
GE Autres charges | | | 6 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 289.00 | | | -13 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 604.00 | | | 5 103 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974 526.00 | | | 4 974 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 078.00 | | | 129 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 149.00 | | 26 853.00 | 1 099 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313 517.00 | | | 313 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 287.00 | | 26 853.00 | 757 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 751.00 | 104 962.00 | | 824 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 017.00 | 52 789.00 | | 180 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 465.00 | 7 255.00 | | 11 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 268.00 | 44 917.00 | | 633 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 885.00 | 1 486.00 | 3 885.00 | 3 885.00 |
6T Sur comptes clients | 28 495.00 | 148 431.00 | 2 885.00 | 28 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 495.00 | 148 431.00 | 2 885.00 | 28 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 380.00 | 149 917.00 | 6 770.00 | 32 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 431.00 | 2 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 486.00 | 3 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 182.00 | 950 182.00 | | 950 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
UX Autres créances clients | 260 388.00 | | | 260 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
VB T. V. A. | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VC Groupe et associés | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 397.00 | 6 657.00 | 7 740.00 | 14 397.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 168.00 | | | 92 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 754.00 | | | 95 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 774.00 | 585 551.00 | 105 223.00 | 690 774.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 060.00 | 1 093 320.00 | 7 740.00 | 1 101 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |