| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
AP Constructions | 553 765.00 | 337 752.00 | 216 013.00 | 553 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 989.00 | 307 537.00 | 20 453.00 | 327 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 260.00 | 114 413.00 | 23 847.00 | 138 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 978.00 | 1 069 968.00 | 479 010.00 | 1 548 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 809.00 | | 94 809.00 | 94 809.00 |
BT Marchandises | 919 354.00 | | 919 354.00 | 919 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 402.00 | 217 024.00 | 655 378.00 | 872 402.00 |
BZ Autres créances | 190 650.00 | | 190 650.00 | 190 650.00 |
CF Disponibilités | 684 367.00 | | 684 367.00 | 684 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 863.00 | | 184 863.00 | 184 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 039.00 | 217 024.00 | 2 777 015.00 | 2 994 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 501.00 | 1 286 992.00 | 3 259 509.00 | 4 546 501.00 |
CU Autres participations | 170 475.00 | | 170 475.00 | 170 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 685.00 | 214 712.00 | 21 973.00 | 236 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 800.00 | | | 221 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 792.00 | | | 694 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 503.00 | | | 846 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 654.00 | | | 1 887 654.00 |
DP Provisions pour risques | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 847.00 | | | 159 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 811.00 | | | 964 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 140.00 | | | 242 140.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 371.00 | | | 1 368 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 509.00 | | | 3 259 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 232.00 | | | 1 246 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 329.00 | 4 603 225.00 | 4 966 554.00 | 363 329.00 |
FD Production vendue biens | 392 288.00 | 2 003 223.00 | 2 395 511.00 | 392 288.00 |
FG Production vendue services | 34 450.00 | 47 914.00 | 82 364.00 | 34 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 067.00 | 6 654 362.00 | 7 444 429.00 | 790 067.00 |
FM Production stockée | | | 43 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 558 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 634 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 333.00 | |
GE Autres charges | | | 16 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 562 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 664.00 | | | 134 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 575 352.00 | | | 7 575 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 728 850.00 | | | 6 728 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 503.00 | | | 846 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 636.00 | | 388 341.00 | 1 160 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313 517.00 | | | 313 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 773.00 | | 201 240.00 | 818 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623.00 | | 187 100.00 | 9 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 384.00 | 66 583.00 | | 1 003 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 392.00 | 22 152.00 | | 269 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 271.00 | 44 430.00 | | 715 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518.00 | 3 484.00 | 518.00 | 518.00 |
6T Sur comptes clients | 225 491.00 | 28 333.00 | 36 800.00 | 225 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 491.00 | 28 333.00 | 36 800.00 | 225 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 009.00 | 31 817.00 | 37 318.00 | 226 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 333.00 | 36 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 484.00 | 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 810.00 | 964 810.00 | | 964 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
UX Autres créances clients | 711 749.00 | 711 749.00 | | 711 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 652.00 | | 160 652.00 | 160 652.00 |
VB T. V. A. | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VC Groupe et associés | 77 517.00 | 77 517.00 | | 77 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 846.00 | 37 707.00 | 122 138.00 | 159 846.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 862.00 | 184 862.00 | | 184 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 163.00 | 1 087 261.00 | 186 902.00 | 1 274 163.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 370.00 | 1 246 231.00 | 122 138.00 | 1 368 370.00 |