| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 833.00 | 75 743.00 | 1 090.00 | 76 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
AP Constructions | 370 361.00 | 308 611.00 | 61 750.00 | 370 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 121.00 | 299 745.00 | 22 376.00 | 322 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 291.00 | 106 915.00 | 19 376.00 | 126 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 636.00 | 1 003 385.00 | 157 251.00 | 1 160 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
BT Marchandises | 786 630.00 | | 786 630.00 | 786 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 656.00 | 225 491.00 | 213 164.00 | 438 656.00 |
BZ Autres créances | 243 977.00 | | 243 977.00 | 243 977.00 |
CF Disponibilités | 617 377.00 | | 617 377.00 | 617 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 404.00 | | 237 404.00 | 237 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 849.00 | 225 491.00 | 2 174 358.00 | 2 399 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 455.00 | 1 228 876.00 | 2 332 579.00 | 3 561 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 685.00 | 193 650.00 | 43 035.00 | 236 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 800.00 | | | 221 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 792.00 | | | 694 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 94 152.00 | | | 94 152.00 |
DH Report à nouveau | -501 761.00 | | | -501 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 368.00 | | | 519 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 152.00 | | | 1 041 152.00 |
DP Provisions pour risques | 518.00 | | | 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 518.00 | | | 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 185.00 | | | 1 135 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 872.00 | | | 91 872.00 |
EA Autres dettes | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 891.00 | | | 1 289 891.00 |
ED (V) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 579.00 | | | 2 332 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 685.00 | | | 1 278 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 080.00 | 4 241 783.00 | 4 545 863.00 | 304 080.00 |
FD Production vendue biens | 135 737.00 | 1 664 178.00 | 1 799 915.00 | 135 737.00 |
FG Production vendue services | 30 392.00 | 81 599.00 | 111 991.00 | 30 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 208.00 | 5 987 560.00 | 6 457 768.00 | 470 208.00 |
FM Production stockée | | | -15 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 508 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 449.00 | |
GE Autres charges | | | 20 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 082.00 | | | -14 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 549 970.00 | | | 6 549 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 030 602.00 | | | 6 030 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 368.00 | | | 519 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 003.00 | | 34 632.00 | 1 126 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313 517.00 | | | 313 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 140.00 | | 34 632.00 | 784 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 714.00 | 73 670.00 | | 929 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 807.00 | 36 584.00 | | 232 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 185.00 | 37 085.00 | | 678 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 486.00 | 518.00 | 1 486.00 | 1 486.00 |
6T Sur comptes clients | 174 041.00 | 56 449.00 | 5 000.00 | 174 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 041.00 | 56 449.00 | 5 000.00 | 174 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 527.00 | 56 967.00 | 6 486.00 | 175 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 449.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 518.00 | 1 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 185.00 | 1 135 185.00 | | 1 135 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
UX Autres créances clients | 280 336.00 | 280 336.00 | | 280 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 319.00 | | 158 319.00 | 158 319.00 |
VB T. V. A. | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VC Groupe et associés | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 017.00 | 10 811.00 | 11 206.00 | 22 017.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 404.00 | 237 404.00 | | 237 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 660.00 | 761 717.00 | 167 943.00 | 929 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 891.00 | 1 278 685.00 | 11 206.00 | 1 289 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |