| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AP Constructions | 482 995.00 | 373 417.00 | 109 578.00 | 482 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 164.00 | 283 832.00 | 20 332.00 | 304 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 319.00 | 100 816.00 | 25 504.00 | 126 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 581.00 | 1 073 642.00 | 358 940.00 | 1 432 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 808.00 | | 93 808.00 | 93 808.00 |
BT Marchandises | 830 826.00 | | 830 826.00 | 830 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 836.00 | 112 020.00 | 485 816.00 | 597 836.00 |
BZ Autres créances | 180 032.00 | | 180 032.00 | 180 032.00 |
CF Disponibilités | 1 309 381.00 | | 1 309 381.00 | 1 309 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 495.00 | | 244 495.00 | 244 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 454.00 | 112 020.00 | 3 185 434.00 | 3 297 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 663.00 | 1 185 662.00 | 3 552 002.00 | 4 737 663.00 |
CU Autres participations | 170 475.00 | | 170 475.00 | 170 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 685.00 | 229 884.00 | 6 801.00 | 236 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 800.00 | | | 221 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 792.00 | 1.00 | | 694 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
DG Autres réserves | 948 882.00 | | | 948 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 054.00 | | | 514 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 709.00 | | | 2 401 709.00 |
DP Provisions pour risques | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 181.00 | | | 122 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 900.00 | | | 812 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 239.00 | | | 184 239.00 |
EA Autres dettes | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 255.00 | | | 1 141 255.00 |
ED (V) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 002.00 | | | 3 552 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 885.00 | | | 1 055 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 421.00 | 4 604 257.00 | 4 923 678.00 | 319 421.00 |
FD Production vendue biens | 471 841.00 | 2 204 223.00 | 2 676 064.00 | 471 841.00 |
FG Production vendue services | 36 986.00 | 62 180.00 | 99 166.00 | 36 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 248.00 | 6 870 660.00 | 7 698 908.00 | 828 248.00 |
FM Production stockée | | | -1 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 903 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 585.00 | |
GE Autres charges | | | 172 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 438.00 | | | -4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 549.00 | | | 201 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 920 889.00 | | | 7 920 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 835.00 | | | 7 406 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 054.00 | | | 514 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 977.00 | | 29 333.00 | 1 548 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313 517.00 | | | 313 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 729.00 | 1 432 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 860.00 | 8 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 868.00 | 913 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 014.00 | | 29 333.00 | 1 020 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 724.00 | | | 196 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 967.00 | 143 585.00 | 139 911.00 | 1 069 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 545.00 | 15 171.00 | | 291 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 721.00 | | 9 860.00 | 18 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 701.00 | 128 413.00 | 130 050.00 | 759 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 484.00 | 7 627.00 | 3 484.00 | 3 484.00 |
6T Sur comptes clients | 217 024.00 | | 105 004.00 | 217 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 024.00 | | 105 004.00 | 217 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 508.00 | 7 627.00 | 108 488.00 | 220 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 004.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 627.00 | 3 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 899.00 | 812 899.00 | | 812 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
UX Autres créances clients | 485 816.00 | 485 816.00 | | 485 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 019.00 | 112 019.00 | | 112 019.00 |
VB T. V. A. | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VC Groupe et associés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 180.00 | 36 810.00 | 85 370.00 | 122 180.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 327.00 | 121 327.00 | | 121 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 494.00 | 244 494.00 | | 244 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 612.00 | 1 022 362.00 | 26 249.00 | 1 048 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 255.00 | 1 055 885.00 | 85 370.00 | 1 141 255.00 |