| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 795 076.00 | 89 279.00 | 1 705 797.00 | 1 795 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 208.00 | 187 930.00 | 45 278.00 | 233 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 338.00 | 683 392.00 | 912 946.00 | 1 596 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 625 837.00 | 960 601.00 | 2 665 236.00 | 3 625 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 059.00 | 8 631.00 | 37 428.00 | 46 059.00 |
BZ Autres créances | 622 308.00 | | 622 308.00 | 622 308.00 |
CF Disponibilités | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 071.00 | 8 631.00 | 676 439.00 | 685 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 907.00 | 969 232.00 | 3 341 675.00 | 4 310 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 586.00 | 396 586.00 | | 396 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DH Report à nouveau | 726 541.00 | 565 867.00 | | 726 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 401.00 | 160 674.00 | | 315 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 601.00 | 1 163 200.00 | | 1 478 601.00 |
DP Provisions pour risques | 54 966.00 | 32 628.00 | | 54 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 982.00 | 2 852.00 | | 2 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 948.00 | 35 480.00 | | 57 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 508.00 | 892 741.00 | | 553 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 4 246.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 288.00 | 171 612.00 | | 330 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 713.00 | 656 180.00 | | 784 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 702.00 | 445 110.00 | | 50 702.00 |
EA Autres dettes | 85 876.00 | 173 133.00 | | 85 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 126.00 | 2 343 022.00 | | 1 805 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 675.00 | 3 541 702.00 | | 3 341 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
FG Production vendue services | 3 888 170.00 | | 3 888 170.00 | 3 888 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 713.00 | | 3 888 713.00 | 3 888 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 474.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 438.00 | | | -37 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 232.00 | 42 270.00 | | 130 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 856.00 | 3 713 637.00 | | 4 056 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 456.00 | 3 552 963.00 | | 3 741 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 401.00 | 160 674.00 | | 315 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 861.00 | | 1 960 614.00 | 3 441 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 776 638.00 | | 3 625 837.00 | 1 776 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 638.00 | | 3 625 837.00 | 1 776 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441 861.00 | | 1 960 614.00 | 3 441 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 190.00 | 171 411.00 | | 789 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 190.00 | 171 411.00 | | 789 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 480.00 | 43 474.00 | 21 007.00 | 35 480.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 480.00 | 52 106.00 | 21 007.00 | 35 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 106.00 | 21 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 764.00 | 184 764.00 | | 184 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 288.00 | 330 288.00 | | 330 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 855.00 | 191 855.00 | | 191 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 916.00 | 85 916.00 | | 85 916.00 |
UX Autres créances clients | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VB T. V. A. | 488 655.00 | | | 488 655.00 |
VI Groupe et associés | 368 744.00 | 368 744.00 | | 368 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 159.00 | | | 95 159.00 |
VP Divers | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 529.00 | 648 971.00 | 20 558.00 | 669 529.00 |
VW T.V.A. | 287 136.00 | 287 136.00 | | 287 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 126.00 | 1 805 126.00 | | 1 805 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |