| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 795 076.00 | 242 328.00 | 1 552 747.00 | 1 795 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 996.00 | 146 160.00 | 74 836.00 | 220 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 465.00 | 871 876.00 | 779 590.00 | 1 651 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 667 537.00 | 1 260 364.00 | 2 407 173.00 | 3 667 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
BZ Autres créances | 1 043 699.00 | | 1 043 699.00 | 1 043 699.00 |
CF Disponibilités | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 455.00 | | 1 103 455.00 | 1 103 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 992.00 | 1 260 364.00 | 3 510 628.00 | 4 770 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 586.00 | 396 586.00 | | 396 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DH Report à nouveau | 1 702 344.00 | 1 041 942.00 | | 1 702 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 603.00 | 660 402.00 | | 377 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 886.00 | 3 657.00 | | 2 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 492.00 | 2 142 661.00 | | 2 519 492.00 |
DP Provisions pour risques | 29 128.00 | 28 345.00 | | 29 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 375.00 | 1 393.00 | | 1 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 503.00 | 29 738.00 | | 30 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 847.00 | 183 693.00 | | 180 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 064.00 | 310 560.00 | | 342 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 063.00 | 456 891.00 | | 346 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 625.00 | 101 075.00 | | 42 625.00 |
EA Autres dettes | 48 882.00 | 102 924.00 | | 48 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112.00 | 5 306.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 633.00 | 1 160 489.00 | | 960 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 628.00 | 3 332 887.00 | | 3 510 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
FG Production vendue services | 3 989 493.00 | | 3 989 493.00 | 3 989 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 452.00 | | 3 990 452.00 | 3 990 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 116.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 655.00 | 393 140.00 | | 4 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 898.00 | 602.00 | | 29 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 553.00 | 393 742.00 | | 34 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 811.00 | 25 569.00 | | 4 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651.00 | 27 473.00 | | 1 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 589.00 | 53 042.00 | | 35 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | 340 700.00 | | -1 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 886.00 | 947.00 | | 24 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 970.00 | 269 448.00 | | 123 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 050.00 | 4 484 642.00 | | 4 155 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 446.00 | 3 824 239.00 | | 3 777 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 603.00 | 660 402.00 | | 377 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 713 628.00 | | 95 916.00 | 3 713 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 834.00 | 83 173.00 | 3 667 537.00 | 58 834.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 834.00 | 83 173.00 | 3 667 537.00 | 58 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 628.00 | | 95 916.00 | 3 713 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 770.00 | 202 116.00 | 81 522.00 | 1 139 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 770.00 | 202 116.00 | 81 522.00 | 1 139 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 738.00 | 29 127.00 | 28 362.00 | 29 738.00 |
6T Sur comptes clients | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 223.00 | 29 127.00 | 30 848.00 | 32 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 847.00 | | 180 847.00 | 180 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 064.00 | 342 064.00 | | 342 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 954.00 | 144 954.00 | | 144 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 196.00 | 142 196.00 | | 142 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
VC Groupe et associés | 762 025.00 | 762 025.00 | | 762 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 284.00 | 185 284.00 | | 185 284.00 |
VP Divers | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 417.00 | 1 074 417.00 | | 1 074 417.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 633.00 | 779 786.00 | 180 847.00 | 960 633.00 |