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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 671.00 | 181 704.00 | 51 968.00 | 233 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 565.00 | 1 081 068.00 | 675 497.00 | 1 756 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 990 236.00 | 1 262 772.00 | 727 465.00 | 1 990 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 769.00 | 6 168.00 | 58 601.00 | 64 769.00 |
BZ Autres créances | 4 565 543.00 | | 4 565 543.00 | 4 565 543.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 870.00 | 6 168.00 | 4 651 702.00 | 4 657 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 107.00 | 1 268 940.00 | 5 379 167.00 | 6 648 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 586.00 | 396 586.00 | | 396 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
DG Autres réserves | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DH Report à nouveau | 2 357 891.00 | 2 079 947.00 | | 2 357 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 851.00 | 277 944.00 | | 733 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 343.00 | 2 114.00 | | 1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 744.00 | 2 796 664.00 | | 3 529 744.00 |
DP Provisions pour risques | 52 572.00 | 81 699.00 | | 52 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 021.00 | 1 136.00 | | 1 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 593.00 | 82 835.00 | | 53 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 886.00 | 188 171.00 | | 191 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 274.00 | 461 764.00 | | 586 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 704.00 | 297 964.00 | | 848 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 207.00 | 92 580.00 | | 30 207.00 |
EA Autres dettes | 123 560.00 | 111 627.00 | | 123 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 521.00 | 3 524.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 830.00 | 1 155 669.00 | | 1 795 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 167.00 | 4 035 168.00 | | 5 379 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
FG Production vendue services | 4 209 015.00 | | 4 209 015.00 | 4 209 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 660.00 | | 4 210 660.00 | 4 210 660.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 975.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 771.00 | 771.00 | | 1 900 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 771.00 | 8 747.00 | | 1 900 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 1 161.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402 578.00 | | | 1 402 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403 840.00 | 1 161.00 | | 1 403 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 931.00 | 7 586.00 | | 496 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 914.00 | 23 278.00 | | 1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 510.00 | 103 971.00 | | 276 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375 140.00 | 4 090 572.00 | | 6 375 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 641 289.00 | 3 812 628.00 | | 5 641 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 851.00 | 277 944.00 | | 733 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 732.00 | | 62 595.00 | 3 778 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 107.00 | 1 798 984.00 | 1 990 236.00 | 52 107.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 107.00 | 1 798 984.00 | 1 990 238.00 | 52 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 732.00 | | 62 595.00 | 3 778 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 256.00 | 197 922.00 | 396 406.00 | 1 461 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 256.00 | 197 922.00 | 396 406.00 | 1 461 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 835.00 | | 29 242.00 | 82 835.00 |
6T Sur comptes clients | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 003.00 | | 29 242.00 | 89 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 886.00 | | 191 886.00 | 191 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 274.00 | 586 274.00 | | 586 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 811.00 | 134 811.00 | | 134 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 603.00 | 157 603.00 | | 157 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 208.00 | 181 208.00 | | 181 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VC Groupe et associés | 4 315 692.00 | 4 315 692.00 | | 4 315 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VP Divers | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 704.00 | 184 704.00 | | 184 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635 215.00 | 4 625 239.00 | 9 975.00 | 4 635 215.00 |
VW T.V.A. | 343 909.00 | 343 909.00 | | 343 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 830.00 | 1 603 944.00 | 191 886.00 | 1 795 830.00 |