| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 795 076.00 | 318 853.00 | 1 476 222.00 | 1 795 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 105.00 | 163 880.00 | 62 225.00 | 226 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 933.00 | 978 523.00 | 737 410.00 | 1 715 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 732.00 | 1 461 256.00 | 2 317 476.00 | 3 778 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 968.00 | 6 168.00 | 41 800.00 | 47 968.00 |
BZ Autres créances | 1 646 566.00 | | 1 646 566.00 | 1 646 566.00 |
CF Disponibilités | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 860.00 | 6 168.00 | 1 717 692.00 | 1 723 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 592.00 | 1 467 424.00 | 4 035 168.00 | 5 502 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 586.00 | 396 586.00 | | 396 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
DG Autres réserves | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DH Report à nouveau | 2 079 947.00 | 1 702 344.00 | | 2 079 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 944.00 | 377 603.00 | | 277 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 114.00 | 2 886.00 | | 2 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 664.00 | 2 519 492.00 | | 2 796 664.00 |
DP Provisions pour risques | 81 699.00 | 29 128.00 | | 81 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 136.00 | 1 375.00 | | 1 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 835.00 | 30 503.00 | | 82 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 171.00 | 180 847.00 | | 188 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 764.00 | 342 064.00 | | 461 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 964.00 | 346 063.00 | | 297 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 580.00 | 42 625.00 | | 92 580.00 |
EA Autres dettes | 111 627.00 | 48 882.00 | | 111 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 524.00 | 112.00 | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 669.00 | 960 633.00 | | 1 155 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 168.00 | 3 510 628.00 | | 4 035 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FG Production vendue services | 4 052 915.00 | | 4 052 915.00 | 4 052 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 752.00 | | 4 053 752.00 | 4 053 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 572.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 975.00 | 4 655.00 | | 7 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771.00 | 29 898.00 | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 747.00 | 34 553.00 | | 8 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 4 811.00 | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 35 589.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 586.00 | -1 036.00 | | 7 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 278.00 | 24 886.00 | | 23 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 971.00 | 123 970.00 | | 103 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 572.00 | 4 155 050.00 | | 4 090 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 628.00 | 3 777 446.00 | | 3 812 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 944.00 | 377 603.00 | | 277 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 537.00 | | 111 195.00 | 3 667 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 778 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 778 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667 537.00 | | 111 195.00 | 3 667 537.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 364.00 | 200 892.00 | | 1 260 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 364.00 | 200 892.00 | | 1 260 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 503.00 | 52 572.00 | 240.00 | 30 503.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 671.00 | 58 740.00 | 240.00 | 36 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 740.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 171.00 | | 188 171.00 | 188 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 764.00 | 461 764.00 | | 461 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 388.00 | 149 388.00 | | 149 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 635.00 | 113 635.00 | | 113 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 667.00 | 111 667.00 | | 111 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 47 968.00 | 41 460.00 | 6 507.00 | 47 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 79 488.00 | 79 488.00 | | 79 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 507 151.00 | 1 507 151.00 | | 1 507 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VP Divers | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 325.00 | 1 693 818.00 | 6 507.00 | 1 700 325.00 |
VW T.V.A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 669.00 | 967 498.00 | 188 171.00 | 1 155 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |