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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 795 076.00 | 165 804.00 | 1 629 272.00 | 1 795 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 996.00 | 198 810.00 | 58 186.00 | 256 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 805.00 | 775 156.00 | 864 649.00 | 1 639 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 628.00 | 1 139 770.00 | 2 573 858.00 | 3 713 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 382.00 | 2 486.00 | 52 896.00 | 55 382.00 |
BZ Autres créances | 677 745.00 | | 677 745.00 | 677 745.00 |
CF Disponibilités | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 515.00 | 2 486.00 | 759 030.00 | 761 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 143.00 | 1 142 256.00 | 3 332 887.00 | 4 475 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 586.00 | 396 586.00 | | 396 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 942.00 | 726 541.00 | | 1 041 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 402.00 | 315 401.00 | | 660 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 661.00 | 1 478 601.00 | | 2 142 661.00 |
DP Provisions pour risques | 28 345.00 | 54 966.00 | | 28 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 393.00 | 2 982.00 | | 1 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 738.00 | 57 948.00 | | 29 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 693.00 | 553 508.00 | | 183 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 560.00 | 330 288.00 | | 310 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 891.00 | 784 713.00 | | 456 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 075.00 | 50 702.00 | | 101 075.00 |
EA Autres dettes | 102 924.00 | 85 876.00 | | 102 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 489.00 | 1 805 126.00 | | 1 160 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 887.00 | 3 341 675.00 | | 3 332 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
FG Production vendue services | 3 982 117.00 | | 3 982 117.00 | 3 982 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 258.00 | | 3 983 258.00 | 3 983 258.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 140.00 | 2 146.00 | | 393 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 742.00 | 2 146.00 | | 393 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 569.00 | 39 584.00 | | 25 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 042.00 | 39 584.00 | | 53 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 700.00 | -37 438.00 | | 340 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 947.00 | 22 880.00 | | 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 448.00 | 130 232.00 | | 269 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 642.00 | 4 056 856.00 | | 4 484 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 239.00 | 3 741 456.00 | | 3 824 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 402.00 | 315 401.00 | | 660 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 837.00 | 133 648.00 | 113 111.00 | 3 625 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 111.00 | 45 856.00 | 3 713 628.00 | 113 111.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 111.00 | 45 856.00 | 3 713 628.00 | 113 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 837.00 | 133 648.00 | 113 111.00 | 3 625 837.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 111.00 | | | 113 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 601.00 | 197 553.00 | 18 384.00 | 960 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 601.00 | 197 553.00 | 18 384.00 | 960 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 948.00 | | 28 210.00 | 57 948.00 |
6T Sur comptes clients | 8 631.00 | | 6 146.00 | 8 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 631.00 | | 6 146.00 | 8 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 579.00 | | 34 356.00 | 66 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 566.00 | | 181 566.00 | 181 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 560.00 | 310 560.00 | | 310 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 968.00 | 122 968.00 | | 122 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 564.00 | 144 564.00 | | 144 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 448.00 | 138 448.00 | | 138 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 964.00 | 102 964.00 | | 102 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VB T. V. A. | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
VC Groupe et associés | 470 955.00 | | | 470 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -65 551.00 | | | -65 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 670.00 | | | 93 670.00 |
VP Divers | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 350.00 | 733 197.00 | 9 153.00 | 742 350.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 489.00 | 978 923.00 | 181 566.00 | 1 160 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |