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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 581.00 | 189 093.00 | 53 489.00 | 242 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811 512.00 | 1 186 023.00 | 625 490.00 | 1 811 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 093.00 | 1 375 115.00 | 678 978.00 | 2 054 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 999.00 | 5 031.00 | 57 968.00 | 62 999.00 |
BZ Autres créances | 3 706 919.00 | | 3 706 919.00 | 3 706 919.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 409.00 | | 153 409.00 | 153 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 776.00 | 5 031.00 | 3 935 746.00 | 3 940 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 870.00 | 1 380 146.00 | 4 614 724.00 | 5 994 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 586.00 | 396 586.00 | | 396 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
DG Autres réserves | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DH Report à nouveau | 2 357 891.00 | 2 357 891.00 | | 2 357 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 267.00 | 733 851.00 | | 409 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 922.00 | 1 343.00 | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 738.00 | 3 529 744.00 | | 3 206 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 572.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 108.00 | 1 021.00 | | 1 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108.00 | 53 593.00 | | 1 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 526.00 | 191 886.00 | | 186 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 167.00 | 586 274.00 | | 664 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 018.00 | 848 704.00 | | 357 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 232.00 | 30 207.00 | | 31 232.00 |
EA Autres dettes | 164 688.00 | 123 560.00 | | 164 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 206.00 | 1 521.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 878.00 | 1 795 830.00 | | 1 406 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 724.00 | 5 379 167.00 | | 4 614 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 4 378 379.00 | | 4 378 379.00 | 4 378 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 378 763.00 | | 4 378 763.00 | 4 378 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874.00 | 1 900 771.00 | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 495.00 | 1 900 771.00 | | 10 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 1 262.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 402 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | 1 403 840.00 | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 807.00 | 496 931.00 | | 7 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 215.00 | 276 510.00 | | 147 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 500.00 | 6 375 140.00 | | 4 560 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 233.00 | 5 641 289.00 | | 4 151 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 267.00 | 733 851.00 | | 409 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 236.00 | | 125 261.00 | 1 990 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 404.00 | | 2 054 093.00 | 61 404.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 404.00 | | 2 054 093.00 | 61 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 236.00 | | 125 261.00 | 1 990 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 772.00 | 112 343.00 | | 1 262 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 772.00 | 112 343.00 | | 1 262 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 593.00 | 87.00 | 52 572.00 | 53 593.00 |
6T Sur comptes clients | 6 168.00 | | 1 137.00 | 6 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 168.00 | | 1 137.00 | 6 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 761.00 | 87.00 | 53 709.00 | 59 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 526.00 | | 186 526.00 | 186 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 167.00 | 664 167.00 | | 664 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 937.00 | 146 937.00 | | 146 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 882.00 | 156 882.00 | | 156 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 728.00 | 164 728.00 | | 164 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VB T. V. A. | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
VC Groupe et associés | 3 502 485.00 | 3 502 485.00 | | 3 502 485.00 |
VP Divers | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 226.00 | 106 226.00 | | 106 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 409.00 | 153 409.00 | | 153 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 923 326.00 | 3 923 326.00 | | 3 923 326.00 |
VW T.V.A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 878.00 | 1 220 352.00 | 186 526.00 | 1 406 878.00 |