| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 2 826.00 | 2 245.00 | 5 071.00 |
AN Terrains | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
AP Constructions | 35 992.00 | 1 038.00 | 34 954.00 | 35 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 401.00 | 216 754.00 | 69 647.00 | 286 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 475.00 | 804 722.00 | 756 752.00 | 1 561 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 916.00 | 1 025 340.00 | 905 576.00 | 1 930 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 492.00 | 23 087.00 | 36 404.00 | 59 492.00 |
BZ Autres créances | 2 267 002.00 | | 2 267 002.00 | 2 267 002.00 |
CF Disponibilités | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 226.00 | 23 087.00 | 2 318 139.00 | 2 341 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 142.00 | 1 048 428.00 | 3 223 714.00 | 4 272 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 853.00 | 538 853.00 | | 538 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
DG Autres réserves | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
DH Report à nouveau | 996 234.00 | 741 159.00 | | 996 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 783.00 | 255 075.00 | | 336 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 439.00 | 10 400.00 | | 7 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 950.00 | 1 603 128.00 | | 1 936 950.00 |
DP Provisions pour risques | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 539.00 | 2 166.00 | | 2 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 766.00 | 2 166.00 | | 40 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 772.00 | 163 734.00 | | 178 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 525.00 | 4 377.00 | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 540.00 | 115 129.00 | | 278 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 272.00 | 597 995.00 | | 698 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 944.00 | 96 288.00 | | 81 944.00 |
EA Autres dettes | 6 946.00 | 2 381.00 | | 6 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 998.00 | 1 036 392.00 | | 1 245 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 714.00 | 2 641 685.00 | | 3 223 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FG Production vendue services | 3 582 592.00 | | 3 582 592.00 | 3 582 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 081.00 | | 3 583 081.00 | 3 583 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 600.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 145.00 | 94 489.00 | | 144 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 336.00 | 3 538 434.00 | | 3 664 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 553.00 | 3 283 359.00 | | 3 327 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 783.00 | 255 075.00 | | 336 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 725.00 | | 300 768.00 | 1 632 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 577.00 | | 1 930 916.00 | 2 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | | 1 925 845.00 | 2 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 654.00 | | 300 768.00 | 1 627 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 946.00 | 102 394.00 | | 922 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 1 687.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 807.00 | 100 707.00 | | 921 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 166.00 | 38 600.00 | | 2 166.00 |
6T Sur comptes clients | 21 554.00 | 1 533.00 | | 21 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 554.00 | 1 533.00 | | 21 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 720.00 | 40 133.00 | | 23 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 772.00 | 178 772.00 | | 178 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 540.00 | 278 540.00 | | 278 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 536.00 | 148 536.00 | | 148 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 775.00 | 165 775.00 | | 165 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UX Autres créances clients | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 321 616.00 | | | 321 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 847 285.00 | | | 1 847 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
VP Divers | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 613.00 | 2 287 459.00 | 43 154.00 | 2 330 613.00 |
VW T.V.A. | 291 580.00 | 291 580.00 | | 291 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 998.00 | 1 245 998.00 | | 1 245 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |