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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AN Terrains | 4 806.00 | 1 466.00 | 3 340.00 | 4 806.00 |
AP Constructions | 34 979.00 | 6 876.00 | 28 103.00 | 34 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 785.00 | 256 930.00 | 44 855.00 | 301 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 084.00 | 953 470.00 | 666 614.00 | 1 620 084.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 966 465.00 | 1 223 553.00 | 742 912.00 | 1 966 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
BZ Autres créances | 3 214 261.00 | | 3 214 261.00 | 3 214 261.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 379.00 | | 3 271 379.00 | 3 271 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 844.00 | 1 223 553.00 | 4 014 291.00 | 5 237 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 853.00 | 538 853.00 | | 538 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
DG Autres réserves | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
DH Report à nouveau | 1 951 258.00 | 1 333 017.00 | | 1 951 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 896.00 | 618 241.00 | | 454 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 279.00 | 5 359.00 | | 3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 927.00 | 2 553 111.00 | | 3 005 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 227.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 213.00 | 1 094.00 | | 1 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213.00 | 88 321.00 | | 1 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 604.00 | 183 715.00 | | 182 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 121.00 | 300 809.00 | | 349 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 880.00 | 409 327.00 | | 328 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 145.00 | 2 970.00 | | 13 145.00 |
EA Autres dettes | 55 210.00 | 42 845.00 | | 55 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 151.00 | 939 666.00 | | 1 007 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 291.00 | 3 581 098.00 | | 4 014 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 3 734 945.00 | | 3 734 945.00 | 3 734 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 977.00 | | 3 734 977.00 | 3 734 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | 369 976.00 | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 163.00 | 372 056.00 | | 3 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 17 510.00 | | 2 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 54 150.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | 317 906.00 | | 1 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 839.00 | -623.00 | | 23 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 650.00 | 257 303.00 | | 163 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 998.00 | 4 118 615.00 | | 3 885 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 101.00 | 3 500 374.00 | | 3 431 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 896.00 | 618 241.00 | | 454 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 156.00 | | 124 119.00 | 1 906 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 810.00 | | 1 966 465.00 | 63 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 810.00 | | 1 961 654.00 | 63 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 345.00 | | 124 119.00 | 1 901 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 402.00 | 111 151.00 | | 1 112 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 529.00 | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 120.00 | 110 622.00 | | 1 108 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 321.00 | 119.00 | 87 227.00 | 88 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 321.00 | 119.00 | 87 227.00 | 88 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | 87 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 604.00 | | 182 604.00 | 182 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 121.00 | 349 121.00 | | 349 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 201.00 | 142 201.00 | | 142 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 360.00 | 136 360.00 | | 136 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
UX Autres créances clients | 32 109.00 | 29 426.00 | 2 684.00 | 32 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VC Groupe et associés | 2 923 379.00 | 2 923 379.00 | | 2 923 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 061.00 | 137 061.00 | | 137 061.00 |
VP Divers | 90 587.00 | 90 587.00 | | 90 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 441.00 | 3 255 756.00 | 2 684.00 | 3 258 441.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 151.00 | 824 547.00 | 182 604.00 | 1 007 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 54.00 | | 56.00 |