| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AN Terrains | 4 806.00 | 1 955.00 | 2 851.00 | 4 806.00 |
AP Constructions | 34 979.00 | 9 804.00 | 25 175.00 | 34 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 389.00 | 278 957.00 | 44 431.00 | 323 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 628.00 | 1 044 272.00 | 771 356.00 | 1 815 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 482.00 | 1 339 800.00 | 873 682.00 | 2 213 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
BZ Autres créances | 3 649 892.00 | | 3 649 892.00 | 3 649 892.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 133.00 | | 3 750 133.00 | 3 750 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 615.00 | 1 339 800.00 | 4 623 815.00 | 5 963 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 853.00 | 538 853.00 | | 538 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
DG Autres réserves | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
DH Report à nouveau | 2 406 154.00 | 1 951 258.00 | | 2 406 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 715.00 | 454 896.00 | | 327 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 199.00 | 3 279.00 | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 562.00 | 3 005 927.00 | | 3 331 562.00 |
DP Provisions pour risques | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 452.00 | 1 213.00 | | 1 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 089.00 | 1 213.00 | | 14 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 046.00 | 182 604.00 | | 182 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 193.00 | 349 121.00 | | 484 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 754.00 | 328 880.00 | | 297 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 071.00 | 13 145.00 | | 146 071.00 |
EA Autres dettes | 119 706.00 | 55 210.00 | | 119 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 394.00 | 72 584.00 | | 48 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 164.00 | 1 007 151.00 | | 1 278 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 815.00 | 4 014 291.00 | | 4 623 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 3 793 985.00 | | 3 793 985.00 | 3 793 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 152.00 | | 3 794 152.00 | 3 794 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 876.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | 1 083.00 | | 1 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 986.00 | 3 163.00 | | 3 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 280.00 | 2 034.00 | | 13 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 280.00 | 2 034.00 | | 13 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 294.00 | 1 129.00 | | -9 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 079.00 | 23 839.00 | | 25 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 459.00 | 163 650.00 | | 127 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 934.00 | 3 885 998.00 | | 3 884 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 218.00 | 3 431 101.00 | | 3 557 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 715.00 | 454 896.00 | | 327 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 335.00 | | 434 295.00 | 1 996 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 147.00 | | 2 213 482.00 | 217 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 147.00 | | 2 208 671.00 | 217 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 524.00 | | 434 295.00 | 1 991 524.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 553.00 | 116 247.00 | | 1 223 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 742.00 | 116 247.00 | | 1 218 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 213.00 | 12 876.00 | | 1 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213.00 | 12 876.00 | | 1 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 046.00 | | 182 046.00 | 182 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 193.00 | 484 193.00 | | 484 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 641.00 | 155 641.00 | | 155 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 562.00 | 109 562.00 | | 109 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 071.00 | 146 071.00 | | 146 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 706.00 | 119 706.00 | | 119 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
UX Autres créances clients | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VB T. V. A. | 94 195.00 | 94 195.00 | | 94 195.00 |
VC Groupe et associés | 3 417 597.00 | 3 417 597.00 | | 3 417 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VP Divers | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 522.00 | 3 737 522.00 | | 3 737 522.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 164.00 | 1 096 118.00 | 182 046.00 | 1 278 164.00 |