| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 4 282.00 | 529.00 | 4 811.00 |
AN Terrains | 4 806.00 | 977.00 | 3 829.00 | 4 806.00 |
AP Constructions | 34 979.00 | 3 947.00 | 31 032.00 | 34 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 484.00 | 234 495.00 | 51 989.00 | 286 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 575.00 | 868 701.00 | 702 874.00 | 1 571 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 156.00 | 1 112 402.00 | 793 754.00 | 1 906 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 113.00 | | 53 113.00 | 53 113.00 |
BZ Autres créances | 2 720 403.00 | | 2 720 403.00 | 2 720 403.00 |
CF Disponibilités | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 344.00 | | 2 787 344.00 | 2 787 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 500.00 | 1 112 402.00 | 3 581 098.00 | 4 693 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 853.00 | 538 853.00 | | 538 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
DG Autres réserves | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
DH Report à nouveau | 1 333 017.00 | 996 234.00 | | 1 333 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 241.00 | 336 783.00 | | 618 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 359.00 | 7 439.00 | | 5 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 111.00 | 1 936 950.00 | | 2 553 111.00 |
DP Provisions pour risques | 87 227.00 | 38 227.00 | | 87 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 094.00 | 2 539.00 | | 1 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 321.00 | 40 766.00 | | 88 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 715.00 | 178 772.00 | | 183 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 809.00 | 278 540.00 | | 300 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 327.00 | 698 272.00 | | 409 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 81 944.00 | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 42 845.00 | 6 946.00 | | 42 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 666.00 | 1 245 998.00 | | 939 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 098.00 | 3 223 714.00 | | 3 581 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FG Production vendue services | 3 629 643.00 | | 3 629 643.00 | 3 629 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 930.00 | | 3 629 930.00 | 3 629 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 976.00 | 2 516.00 | | 369 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | 2 961.00 | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 056.00 | 5 477.00 | | 372 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 510.00 | 316.00 | | 17 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 150.00 | 316.00 | | 54 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 906.00 | 5 162.00 | | 317 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -623.00 | 21 525.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 303.00 | 144 145.00 | | 257 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 615.00 | 3 664 336.00 | | 4 118 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 374.00 | 3 327 553.00 | | 3 500 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 241.00 | 336 783.00 | | 618 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 916.00 | | 106 212.00 | 1 930 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 812.00 | 61 160.00 | 1 906 156.00 | 69 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 4 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 812.00 | 60 901.00 | 1 901 345.00 | 69 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 845.00 | | 106 212.00 | 1 925 845.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 340.00 | 111 582.00 | 24 520.00 | 1 025 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 1 600.00 | 145.00 | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 514.00 | 109 981.00 | 24 375.00 | 1 022 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 766.00 | 49 000.00 | 1 445.00 | 40 766.00 |
6T Sur comptes clients | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 853.00 | 49 000.00 | 24 532.00 | 63 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | 24 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 715.00 | | 183 715.00 | 183 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 809.00 | 300 809.00 | | 300 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 955.00 | 116 955.00 | | 116 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 705.00 | 136 705.00 | | 136 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 183.00 | 113 183.00 | | 113 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
UX Autres créances clients | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
VC Groupe et associés | 2 560 633.00 | | | 2 560 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
VP Divers | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 786.00 | 2 775 786.00 | | 2 775 786.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 666.00 | 755 951.00 | 183 715.00 | 939 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |