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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AN Terrains | 4 806.00 | 2 444.00 | 2 362.00 | 4 806.00 |
AP Constructions | 34 979.00 | 12 733.00 | 22 246.00 | 34 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 389.00 | 293 389.00 | 29 999.00 | 323 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 775.00 | 1 148 162.00 | 700 612.00 | 1 848 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 378.00 | 1 461 540.00 | 757 838.00 | 2 219 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 253.00 | 5 392.00 | 767 862.00 | 773 253.00 |
BZ Autres créances | 3 370 939.00 | | 3 370 939.00 | 3 370 939.00 |
CF Disponibilités | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 753.00 | 5 392.00 | 4 180 361.00 | 4 185 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 130.00 | 1 466 931.00 | 4 938 199.00 | 6 405 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 853.00 | 538 853.00 | | 538 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
DG Autres réserves | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
DH Report à nouveau | 2 733 869.00 | 2 406 154.00 | | 2 733 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 743.00 | 327 715.00 | | 349 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48.00 | 1 199.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 154.00 | 3 331 562.00 | | 3 680 154.00 |
DP Provisions pour risques | 23 614.00 | 12 637.00 | | 23 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 455.00 | 1 452.00 | | 1 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 068.00 | 14 089.00 | | 25 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 539.00 | 182 046.00 | | 160 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 744.00 | 484 193.00 | | 544 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 903.00 | 297 754.00 | | 309 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 325.00 | 146 071.00 | | 12 325.00 |
EA Autres dettes | 188 046.00 | 119 706.00 | | 188 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 420.00 | 48 394.00 | | 17 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 977.00 | 1 278 164.00 | | 1 232 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 199.00 | 4 623 815.00 | | 4 938 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 3 556 816.00 | | 3 556 816.00 | 3 556 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 856.00 | | 3 556 856.00 | 3 556 856.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 617.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 1 906.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151.00 | 2 080.00 | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | 3 986.00 | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 13 280.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 13 280.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345.00 | -9 294.00 | | 1 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -418.00 | 25 079.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 719.00 | 127 459.00 | | 125 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 236.00 | 3 884 934.00 | | 4 062 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 493.00 | 3 557 218.00 | | 3 712 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 743.00 | 327 715.00 | | 349 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 482.00 | | 48 128.00 | 2 213 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 232.00 | | 2 219 378.00 | 42 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 232.00 | | 2 214 567.00 | 42 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 671.00 | | 48 128.00 | 2 208 671.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 800.00 | 121 740.00 | | 1 339 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 989.00 | 121 740.00 | | 1 334 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 089.00 | 23 617.00 | 12 637.00 | 14 089.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 089.00 | 29 008.00 | 12 637.00 | 14 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 008.00 | 12 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 539.00 | | 160 539.00 | 160 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 744.00 | 544 744.00 | | 544 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 537.00 | 125 537.00 | | 125 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 371.00 | 136 371.00 | | 136 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 046.00 | 188 046.00 | | 188 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
UX Autres créances clients | 773 253.00 | 773 253.00 | | 773 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VB T. V. A. | 95 485.00 | 95 485.00 | | 95 485.00 |
VC Groupe et associés | 3 039 535.00 | 3 039 535.00 | | 3 039 535.00 |
VP Divers | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 551.00 | 169 551.00 | | 169 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 274.00 | 4 149 274.00 | | 4 149 274.00 |
VW T.V.A. | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 977.00 | 1 072 438.00 | 160 539.00 | 1 232 977.00 |