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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AN Terrains | 4 806.00 | 2 932.00 | 1 874.00 | 4 806.00 |
AP Constructions | 34 979.00 | 15 662.00 | 19 317.00 | 34 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 764.00 | 297 244.00 | 36 519.00 | 333 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913 854.00 | 1 252 847.00 | 661 007.00 | 1 913 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 292 214.00 | 1 573 497.00 | 718 716.00 | 2 292 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 017.00 | 5 392.00 | 222 625.00 | 228 017.00 |
BZ Autres créances | 4 066 922.00 | | 4 066 922.00 | 4 066 922.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 270.00 | | 77 270.00 | 77 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 710.00 | 5 392.00 | 4 383 319.00 | 4 388 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 924.00 | 1 578 889.00 | 5 102 035.00 | 6 680 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 853.00 | 538 853.00 | | 538 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
DG Autres réserves | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
DH Report à nouveau | 2 733 869.00 | 2 733 869.00 | | 2 733 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 267.00 | 349 743.00 | | 347 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 48.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 677 630.00 | 3 680 154.00 | | 3 677 630.00 |
DP Provisions pour risques | 46 221.00 | 23 614.00 | | 46 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 460.00 | 1 455.00 | | 1 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 681.00 | 25 068.00 | | 47 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 552.00 | 160 539.00 | | 157 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 612.00 | 544 744.00 | | 603 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 707.00 | 309 903.00 | | 328 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 435.00 | 12 325.00 | | 52 435.00 |
EA Autres dettes | 195 856.00 | 188 046.00 | | 195 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 934.00 | 17 420.00 | | 35 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 724.00 | 1 232 977.00 | | 1 376 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 035.00 | 4 938 199.00 | | 5 102 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 3 992 184.00 | | 3 992 184.00 | 3 992 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 992 189.00 | | 3 992 189.00 | 3 992 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 226.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 891.00 | 654.00 | | 9 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 1 151.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 938.00 | 1 806.00 | | 9 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 628.00 | 460.00 | | 5 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 628.00 | 460.00 | | 5 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 310.00 | 1 345.00 | | 4 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 860.00 | 125 719.00 | | 124 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 750.00 | 4 062 236.00 | | 4 184 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 482.00 | 3 712 493.00 | | 3 837 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 267.00 | 349 743.00 | | 347 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 378.00 | | 147 994.00 | 2 219 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 158.00 | | 2 292 214.00 | 75 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 158.00 | | 2 287 403.00 | 75 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 567.00 | | 147 994.00 | 2 214 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 540.00 | 111 957.00 | | 1 461 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 729.00 | 111 957.00 | | 1 456 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 068.00 | 46 226.00 | 23 614.00 | 25 068.00 |
6T Sur comptes clients | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 460.00 | 46 226.00 | 23 614.00 | 30 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 226.00 | 23 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 552.00 | | 157 552.00 | 157 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 612.00 | 603 612.00 | | 603 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 963.00 | 132 963.00 | | 132 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 367.00 | 151 367.00 | | 151 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 856.00 | 195 856.00 | | 195 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
UX Autres créances clients | 228 017.00 | 228 017.00 | | 228 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VB T. V. A. | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
VC Groupe et associés | 3 794 821.00 | 3 794 821.00 | | 3 794 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VP Divers | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 070.00 | 121 070.00 | | 121 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372 209.00 | 4 372 209.00 | | 4 372 209.00 |
VW T.V.A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 724.00 | 1 219 172.00 | 157 552.00 | 1 376 724.00 |