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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
AP Constructions | 4 932.00 | 477.00 | 4 455.00 | 4 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 416.00 | 190 833.00 | 45 584.00 | 236 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 707.00 | 772 710.00 | 758 997.00 | 1 531 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 324.00 | 964 020.00 | 983 304.00 | 1 947 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 053.00 | 2 454.00 | 27 599.00 | 30 053.00 |
BZ Autres créances | 2 436 126.00 | | 2 436 126.00 | 2 436 126.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 474 506.00 | 2 454.00 | 2 472 052.00 | 2 474 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 829.00 | 966 474.00 | 3 455 356.00 | 4 421 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | 1 450 791.00 | 1 063 968.00 | | 1 450 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 785.00 | 386 823.00 | | 577 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 532.00 | 1 541 748.00 | | 2 119 532.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 166.00 | 1 806.00 | | 2 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 166.00 | 7 806.00 | | 8 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898.00 | 5 599.00 | | 1 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 340.00 | 161 860.00 | | 164 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 429.00 | 240 100.00 | | 276 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 165.00 | 593 199.00 | | 748 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 722.00 | 97 421.00 | | 61 722.00 |
EA Autres dettes | 75 104.00 | 165 798.00 | | 75 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 657.00 | 1 266 293.00 | | 1 327 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 356.00 | 2 815 846.00 | | 3 455 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FG Production vendue services | 3 268 492.00 | | 3 268 492.00 | 3 268 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 217.00 | | 3 269 217.00 | 3 269 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 371.00 | | | 266 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 371.00 | | | 266 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 593.00 | | | 264 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 191.00 | 160 959.00 | | 268 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 809.00 | 3 283 670.00 | | 3 728 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 024.00 | 2 896 846.00 | | 3 151 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 785.00 | 386 823.00 | | 577 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 050.00 | | 112 578.00 | 1 941 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 304.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 304.00 | 1 947 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 030.00 | | | 173 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 436.00 | | 112 578.00 | 1 661 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 076.00 | 106 943.00 | | 857 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 076.00 | 106 943.00 | | 857 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 806.00 | 360.00 | | 7 806.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 806.00 | 2 814.00 | | 7 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 340.00 | 164 340.00 | | 164 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 429.00 | 276 429.00 | | 276 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 910.00 | 164 910.00 | | 164 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 698.00 | 146 698.00 | | 146 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 139.00 | 168 139.00 | | 168 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VB T. V. A. | 256 355.00 | | | 256 355.00 |
VC Groupe et associés | 2 044 223.00 | | | 2 044 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
VP Divers | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 460.00 | 2 458 210.00 | 8 249.00 | 2 466 460.00 |
VW T.V.A. | 226 787.00 | 226 787.00 | | 226 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 657.00 | 1 327 657.00 | | 1 327 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |