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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
AP Constructions | 4 723.00 | 2 062.00 | 2 661.00 | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 056.00 | 198 670.00 | 56 386.00 | 255 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 777.00 | 1 193 744.00 | 583 034.00 | 1 776 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 155.00 | | 81 155.00 | 81 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 742.00 | 1 394 476.00 | 896 266.00 | 2 290 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 931.00 | | 136 931.00 | 136 931.00 |
BZ Autres créances | 3 213 615.00 | | 3 213 615.00 | 3 213 615.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 732.00 | | 113 732.00 | 113 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 916.00 | | 3 480 916.00 | 3 480 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 658.00 | 1 394 476.00 | 4 377 182.00 | 5 771 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | 3 056 484.00 | 3 056 484.00 | | 3 056 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 931.00 | 52 313.00 | | -31 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 510.00 | 3 199 753.00 | | 3 115 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 835.00 | 920.00 | | 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 835.00 | 920.00 | | 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 665.00 | 150 489.00 | | 162 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 393.00 | 535 355.00 | | 579 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 501.00 | 258 869.00 | | 243 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 299.00 | 18 640.00 | | 48 299.00 |
EA Autres dettes | 224 224.00 | 94 474.00 | | 224 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 260 837.00 | 1 081 725.00 | | 1 260 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 182.00 | 4 282 398.00 | | 4 377 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 3 451 714.00 | | 3 451 714.00 | 3 451 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 721.00 | | 3 451 721.00 | 3 451 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 1 871.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 1 871.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 986.00 | -1 871.00 | | 4 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 981.00 | 3 608 310.00 | | 3 582 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 912.00 | 3 555 997.00 | | 3 614 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 931.00 | 52 313.00 | | -31 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 421.00 | | 173 442.00 | 2 170 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 121.00 | | 2 290 742.00 | 53 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 121.00 | | 2 117 712.00 | 53 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 030.00 | | | 173 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 391.00 | | 173 442.00 | 1 997 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 540.00 | 98 935.00 | | 1 295 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 540.00 | 98 935.00 | | 1 295 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920.00 | | 85.00 | 920.00 |
6T Sur comptes clients | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 468.00 | | 4 633.00 | 5 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 665.00 | | | 162 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 393.00 | 579 393.00 | | 579 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 216.00 | 97 216.00 | | 97 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 802.00 | 126 802.00 | | 126 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 980.00 | 226 980.00 | | 226 980.00 |
UX Autres créances clients | 136 931.00 | 136 931.00 | | 136 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
VC Groupe et associés | 3 016 723.00 | 3 016 723.00 | | 3 016 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 252.00 | 97 252.00 | | 97 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 732.00 | 113 732.00 | | 113 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 278.00 | 3 464 278.00 | | 3 464 278.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 837.00 | 1 098 173.00 | | 1 260 837.00 |