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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
AP Constructions | 4 723.00 | 1 742.00 | 2 982.00 | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 020.00 | 190 944.00 | 55 076.00 | 246 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 693.00 | 1 102 855.00 | 629 838.00 | 1 732 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 421.00 | 1 295 540.00 | 874 881.00 | 2 170 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 484.00 | 4 548.00 | 104 936.00 | 109 484.00 |
BZ Autres créances | 3 165 898.00 | | 3 165 898.00 | 3 165 898.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 440.00 | | 115 440.00 | 115 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 066.00 | 4 548.00 | 3 407 518.00 | 3 412 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 487.00 | 1 300 088.00 | 4 282 398.00 | 5 582 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | 3 056 484.00 | 2 857 114.00 | | 3 056 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 313.00 | 199 370.00 | | 52 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 753.00 | 3 147 440.00 | | 3 199 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 920.00 | 1 019.00 | | 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 920.00 | 1 019.00 | | 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 855.00 | 15 852.00 | | 22 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 489.00 | 162 641.00 | | 150 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 355.00 | 542 241.00 | | 535 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 869.00 | 300 640.00 | | 258 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 640.00 | 71 940.00 | | 18 640.00 |
EA Autres dettes | 94 474.00 | 52 993.00 | | 94 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043.00 | 2 125.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 725.00 | 1 148 432.00 | | 1 081 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 398.00 | 4 296 891.00 | | 4 282 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FG Production vendue services | 3 353 602.00 | | 3 353 602.00 | 3 353 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 695.00 | | 3 353 695.00 | 3 353 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 144.00 | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 144.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | -144.00 | | -1 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5.00 | 23 504.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | 77 842.00 | | 10 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 310.00 | 3 454 409.00 | | 3 608 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 997.00 | 3 255 039.00 | | 3 555 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 313.00 | 199 370.00 | | 52 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 479.00 | | 129 109.00 | 2 107 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 167.00 | | 2 170 421.00 | 66 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 167.00 | | 1 997 391.00 | 66 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 030.00 | | | 173 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 450.00 | | 129 109.00 | 1 934 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 743.00 | 111 797.00 | | 1 183 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 743.00 | 111 797.00 | | 1 183 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 019.00 | | 99.00 | 1 019.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 019.00 | 4 548.00 | 99.00 | 1 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 548.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 355.00 | 535 355.00 | | 535 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 668.00 | 99 668.00 | | 99 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 533.00 | 132 533.00 | | 132 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 109 484.00 | 109 484.00 | | 109 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
VC Groupe et associés | 2 892 265.00 | 2 892 265.00 | | 2 892 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
VP Divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 822.00 | 3 390 822.00 | | 3 390 822.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 725.00 | 931 236.00 | 150 489.00 | 1 081 725.00 |