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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
AP Constructions | 4 723.00 | 1 101.00 | 3 623.00 | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 024.00 | 159 602.00 | 33 422.00 | 193 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 316.00 | 916 777.00 | 690 538.00 | 1 607 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 026.00 | 1 077 479.00 | 937 547.00 | 2 015 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
BZ Autres créances | 3 093 138.00 | | 3 093 138.00 | 3 093 138.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 718.00 | | 3 145 718.00 | 3 145 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 744.00 | 1 077 479.00 | 4 083 264.00 | 5 160 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | 2 590 536.00 | 2 028 576.00 | | 2 590 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 578.00 | 561 960.00 | | 266 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 071.00 | 2 681 493.00 | | 2 948 071.00 |
DP Provisions pour risques | 16 320.00 | 14 573.00 | | 16 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 917.00 | 889.00 | | 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 237.00 | 15 462.00 | | 17 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 564.00 | 168 468.00 | | 165 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 660.00 | 374 898.00 | | 447 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 815.00 | 270 307.00 | | 302 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 693.00 | 12 047.00 | | 115 693.00 |
EA Autres dettes | 50 781.00 | 52 391.00 | | 50 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 136.00 | 1 048.00 | | 23 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 957.00 | 879 159.00 | | 1 117 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 264.00 | 3 576 114.00 | | 4 083 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 3 268 162.00 | | 3 268 162.00 | 3 268 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 350.00 | | 3 268 350.00 | 3 268 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 794.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 299 973.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 299 973.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 884.00 | 38 120.00 | | 13 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | 27 156.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 666.00 | 65 276.00 | | 14 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 626.00 | 234 697.00 | | -14 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 199.00 | 875.00 | | 23 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 624.00 | 232 724.00 | | 85 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 885.00 | 3 760 994.00 | | 3 350 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 307.00 | 3 199 033.00 | | 3 084 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 578.00 | 561 960.00 | | 266 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 047.00 | | 275 874.00 | 1 932 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 470.00 | 73 425.00 | 2 015 026.00 | 119 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 470.00 | 73 425.00 | 1 841 996.00 | 119 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 030.00 | | | 173 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 018.00 | | 275 874.00 | 1 759 018.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 698.00 | 99 424.00 | 72 643.00 | 1 050 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 698.00 | 99 424.00 | 72 643.00 | 1 050 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 462.00 | 3 794.00 | 2 019.00 | 15 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 462.00 | 3 794.00 | 2 019.00 | 15 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 794.00 | 2 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 564.00 | | 165 564.00 | 165 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 660.00 | 447 660.00 | | 447 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 571.00 | 131 571.00 | | 131 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 044.00 | 125 044.00 | | 125 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 693.00 | 115 693.00 | | 115 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
UX Autres créances clients | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
VC Groupe et associés | 2 774 453.00 | 2 774 453.00 | | 2 774 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 825.00 | 184 825.00 | | 184 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VP Divers | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 246.00 | 3 133 246.00 | | 3 133 246.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 957.00 | 952 393.00 | 165 564.00 | 1 117 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |