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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
AP Constructions | 4 723.00 | 780.00 | 3 943.00 | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 244.00 | 201 882.00 | 32 362.00 | 234 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 050.00 | 848 036.00 | 672 014.00 | 1 520 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 932 047.00 | 1 050 698.00 | 881 349.00 | 1 932 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BZ Autres créances | 2 648 196.00 | | 2 648 196.00 | 2 648 196.00 |
CF Disponibilités | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 765.00 | | 2 694 765.00 | 2 694 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 812.00 | 1 050 698.00 | 3 576 114.00 | 4 626 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | 2 028 576.00 | 1 450 791.00 | | 2 028 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 960.00 | 577 785.00 | | 561 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 493.00 | 2 119 532.00 | | 2 681 493.00 |
DP Provisions pour risques | 14 573.00 | 6 000.00 | | 14 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 889.00 | 2 166.00 | | 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 462.00 | 8 166.00 | | 15 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 468.00 | 164 340.00 | | 168 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 898.00 | 276 429.00 | | 374 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 307.00 | 748 165.00 | | 270 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 047.00 | 61 722.00 | | 12 047.00 |
EA Autres dettes | 52 391.00 | 75 104.00 | | 52 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 159.00 | 1 327 657.00 | | 879 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 114.00 | 3 455 356.00 | | 3 576 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FG Production vendue services | 3 332 597.00 | | 3 332 597.00 | 3 332 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 042.00 | | 3 333 042.00 | 3 333 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 573.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 973.00 | 266 371.00 | | 299 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 973.00 | 266 371.00 | | 299 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 120.00 | 1 778.00 | | 38 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 276.00 | 1 778.00 | | 65 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 697.00 | 264 593.00 | | 234 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 875.00 | 20 170.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 724.00 | 268 191.00 | | 232 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 994.00 | 3 728 809.00 | | 3 760 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 033.00 | 3 151 024.00 | | 3 199 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 960.00 | 577 785.00 | | 561 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 324.00 | | 63 448.00 | 1 947 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 483.00 | 46 241.00 | 1 932 047.00 | 32 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 203.00 | 46 241.00 | 1 759 018.00 | 32 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 030.00 | | | 173 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 013.00 | | 63 448.00 | 1 774 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 020.00 | 105 763.00 | 19 085.00 | 964 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 020.00 | 105 763.00 | 19 085.00 | 964 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 166.00 | 8 573.00 | 1 277.00 | 8 166.00 |
6T Sur comptes clients | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 620.00 | 8 573.00 | 3 731.00 | 10 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 573.00 | 3 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 468.00 | 168 468.00 | | 168 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 898.00 | 374 898.00 | | 374 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 207.00 | 104 207.00 | | 104 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 141.00 | 115 141.00 | | 115 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
VC Groupe et associés | 2 448 232.00 | | | 2 448 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 180.00 | | | 110 180.00 |
VP Divers | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 724.00 | 2 666 724.00 | | 2 666 724.00 |
VW T.V.A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 159.00 | 879 159.00 | | 879 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |