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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
AP Constructions | 4 723.00 | 1 421.00 | 3 302.00 | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 326.00 | 174 429.00 | 58 897.00 | 233 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 219.00 | 1 007 893.00 | 671 327.00 | 1 679 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 479.00 | 1 183 743.00 | 923 736.00 | 2 107 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 060.00 | | 85 060.00 | 85 060.00 |
BZ Autres créances | 3 270 389.00 | | 3 270 389.00 | 3 270 389.00 |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 155.00 | | 3 373 155.00 | 3 373 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 634.00 | 1 183 743.00 | 4 296 891.00 | 5 480 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | 2 857 114.00 | 2 590 536.00 | | 2 857 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 370.00 | 266 578.00 | | 199 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 440.00 | 2 948 071.00 | | 3 147 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 320.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 019.00 | 917.00 | | 1 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 019.00 | 17 237.00 | | 1 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 852.00 | 12 308.00 | | 15 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 641.00 | 165 564.00 | | 162 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 241.00 | 447 660.00 | | 542 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 640.00 | 302 815.00 | | 300 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 940.00 | 115 693.00 | | 71 940.00 |
EA Autres dettes | 52 993.00 | 50 781.00 | | 52 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 125.00 | 23 136.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 432.00 | 1 117 957.00 | | 1 148 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 891.00 | 4 083 264.00 | | 4 296 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FG Production vendue services | 3 385 268.00 | | 3 385 268.00 | 3 385 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 406.00 | | 3 385 406.00 | 3 385 406.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 13 884.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 14 666.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -14 626.00 | | -144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 504.00 | 23 199.00 | | 23 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 842.00 | 85 624.00 | | 77 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 409.00 | 3 350 885.00 | | 3 454 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 039.00 | 3 084 307.00 | | 3 255 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 370.00 | 266 578.00 | | 199 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 026.00 | | 204 660.00 | 2 015 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 207.00 | | 2 107 479.00 | 112 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 207.00 | | 1 934 450.00 | 112 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 030.00 | | | 173 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 996.00 | | 204 660.00 | 1 841 996.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 479.00 | 106 264.00 | | 1 077 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 479.00 | 106 264.00 | | 1 077 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 237.00 | 102.00 | 16 320.00 | 17 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 237.00 | 102.00 | 16 320.00 | 17 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 641.00 | | 162 641.00 | 162 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 241.00 | 542 241.00 | | 542 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 935.00 | 142 935.00 | | 142 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 807.00 | 131 807.00 | | 131 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
VC Groupe et associés | 3 130 204.00 | 3 130 204.00 | | 3 130 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VP Divers | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 751.00 | 3 363 751.00 | | 3 363 751.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 432.00 | 985 791.00 | 162 641.00 | 1 148 432.00 |