| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 963.00 | 141 205.00 | 51 757.00 | 192 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 491.00 | 750 454.00 | 619 037.00 | 1 369 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 344.00 | | 122 344.00 | 122 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 798.00 | 891 659.00 | 793 139.00 | 1 684 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 428.00 | 5 242.00 | 139 186.00 | 144 428.00 |
BZ Autres créances | 2 492 767.00 | | 2 492 767.00 | 2 492 767.00 |
CF Disponibilités | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 875.00 | 5 242.00 | 2 699 634.00 | 2 704 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 673.00 | 896 901.00 | 3 492 772.00 | 4 389 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 363.00 | 1 023 880.00 | | 1 299 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 554.00 | 275 483.00 | | 459 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 307.00 | 23 917.00 | | 21 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 609.00 | 1 495 665.00 | | 1 952 609.00 |
DP Provisions pour risques | 16 008.00 | 45 253.00 | | 16 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 476.00 | 2 840.00 | | 3 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 484.00 | 48 093.00 | | 19 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 968.00 | 167 504.00 | | 168 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 105.00 | 5 136.00 | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 073.00 | 149 073.00 | | 317 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 643.00 | 890 791.00 | | 803 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 436.00 | 24 088.00 | | 9 436.00 |
EA Autres dettes | 218 455.00 | 272 498.00 | | 218 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 680.00 | 1 509 090.00 | | 1 520 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 772.00 | 3 052 849.00 | | 3 492 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FG Production vendue services | 4 173 035.00 | | 4 173 035.00 | 4 173 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 645.00 | | 4 173 645.00 | 4 173 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610.00 | 2 183.00 | | 2 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 229.00 | 2 183.00 | | 7 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 394.00 | 40.00 | | 4 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394.00 | 40.00 | | 4 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 835.00 | 2 143.00 | | 2 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 025.00 | 92 800.00 | | 26 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 718.00 | 131 056.00 | | 142 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 620.00 | 4 289 183.00 | | 4 450 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 066.00 | 4 013 700.00 | | 3 991 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 554.00 | 275 483.00 | | 459 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 459.00 | | 50 339.00 | 1 634 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 183.00 | | 50 271.00 | 1 512 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 276.00 | | 68.00 | 122 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 930.00 | 106 729.00 | | 784 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 930.00 | 106 729.00 | | 784 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 093.00 | 636.00 | 29 245.00 | 48 093.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 093.00 | 5 878.00 | 29 245.00 | 48 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 878.00 | 29 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 968.00 | 168 968.00 | | 168 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 073.00 | 317 073.00 | | 317 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 847.00 | 202 847.00 | | 202 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 073.00 | 213 073.00 | | 213 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 560.00 | 221 560.00 | | 221 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 344.00 | | | 122 344.00 |
UX Autres créances clients | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VB T. V. A. | 343 873.00 | | | 343 873.00 |
VC Groupe et associés | 2 026 197.00 | | | 2 026 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 007.00 | | | 82 007.00 |
VP Divers | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 587.00 | 2 608 266.00 | 155 320.00 | 2 763 587.00 |
VW T.V.A. | 322 987.00 | 322 987.00 | | 322 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 680.00 | 1 520 680.00 | | 1 520 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |