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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 500.00 | 149 626.00 | 37 874.00 | 187 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 981.00 | 813 159.00 | 562 822.00 | 1 375 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 969.00 | | 122 969.00 | 122 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 617.00 | 962 785.00 | 729 832.00 | 1 692 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 611.00 | 14 325.00 | 138 287.00 | 152 611.00 |
BZ Autres créances | 3 171 003.00 | | 3 171 003.00 | 3 171 003.00 |
CF Disponibilités | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 564.00 | 14 325.00 | 3 327 239.00 | 3 341 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 181.00 | 977 110.00 | 4 057 071.00 | 5 034 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DH Report à nouveau | 1 758 917.00 | 1 299 363.00 | | 1 758 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 587.00 | 459 554.00 | | 595 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 697.00 | 21 307.00 | | 18 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 586.00 | 1 952 609.00 | | 2 545 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 008.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 582.00 | 3 476.00 | | 1 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 582.00 | 19 484.00 | | 1 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 178.00 | 168 968.00 | | 175 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 131.00 | 317 073.00 | | 343 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 061.00 | 803 643.00 | | 688 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 114.00 | 9 436.00 | | 29 114.00 |
EA Autres dettes | 262 621.00 | 218 455.00 | | 262 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 904.00 | 1 520 680.00 | | 1 509 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 071.00 | 3 492 772.00 | | 4 057 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
FG Production vendue services | 4 243 940.00 | | 4 243 940.00 | 4 243 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 843.00 | | 4 244 843.00 | 4 244 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 985.00 | 4 619.00 | | 350 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 596.00 | 7 229.00 | | 353 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 338.00 | 4 394.00 | | 19 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 275.00 | 4 394.00 | | 45 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 320.00 | 2 835.00 | | 308 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 108.00 | 26 025.00 | | 126 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 216.00 | 142 718.00 | | 299 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 402.00 | 4 450 620.00 | | 4 779 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 815.00 | 3 991 066.00 | | 4 183 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 587.00 | 459 554.00 | | 595 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 798.00 | | 108 776.00 | 1 684 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 992.00 | 49 964.00 | 1 692 617.00 | 50 992.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 992.00 | 49 964.00 | 1 569 649.00 | 50 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 454.00 | | 108 151.00 | 1 562 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 344.00 | | 625.00 | 122 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 659.00 | 95 153.00 | 24 027.00 | 891 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 659.00 | 95 153.00 | 24 027.00 | 891 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 484.00 | | 17 902.00 | 19 484.00 |
6T Sur comptes clients | 5 242.00 | 9 083.00 | | 5 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 242.00 | 9 083.00 | | 5 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 726.00 | 9 083.00 | 17 902.00 | 24 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 083.00 | 17 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 178.00 | | 175 178.00 | 175 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 131.00 | 343 131.00 | | 343 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 414.00 | 278 414.00 | | 278 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 665.00 | 193 665.00 | | 193 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 176.00 | 155 176.00 | | 155 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 621.00 | 262 621.00 | | 262 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 969.00 | | | 122 969.00 |
UX Autres créances clients | 152 611.00 | | | 152 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VB T. V. A. | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
VC Groupe et associés | 2 965 226.00 | | | 2 965 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -62 982.00 | | | -62 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 656.00 | | | 97 656.00 |
VP Divers | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 617.00 | 3 300 834.00 | 152 783.00 | 3 453 617.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 904.00 | 1 334 726.00 | 175 178.00 | 1 509 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |