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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 453.00 | 168 692.00 | 70 761.00 | 239 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 301.00 | 1 034 848.00 | 517 453.00 | 1 552 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 315.00 | | 313 315.00 | 313 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 528.00 | | 127 528.00 | 127 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 598.00 | 1 203 540.00 | 1 029 058.00 | 2 232 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 524.00 | 64 240.00 | 97 284.00 | 161 524.00 |
BZ Autres créances | 3 852 554.00 | | 3 852 554.00 | 3 852 554.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 959.00 | 64 240.00 | 3 975 720.00 | 4 039 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 557.00 | 1 267 780.00 | 5 004 777.00 | 6 272 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
DG Autres réserves | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DH Report à nouveau | 3 085 961.00 | 2 890 099.00 | | 3 085 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 849.00 | 195 862.00 | | 269 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 860.00 | 13 477.00 | | 11 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 054.00 | 3 271 822.00 | | 3 540 054.00 |
DP Provisions pour risques | 15 142.00 | 47 954.00 | | 15 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 711.00 | 1 857.00 | | 1 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 853.00 | 49 811.00 | | 16 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 508.00 | 16 199.00 | | 38 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 976.00 | 107 189.00 | | 89 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 113.00 | 689 643.00 | | 525 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 288.00 | 364 611.00 | | 403 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 862.00 | 57 958.00 | | 26 862.00 |
EA Autres dettes | 363 991.00 | 304 086.00 | | 363 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 870.00 | 1 539 687.00 | | 1 447 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 777.00 | 4 861 320.00 | | 5 004 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FG Production vendue services | 4 010 222.00 | | 4 010 222.00 | 4 010 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 376.00 | | 4 010 376.00 | 4 010 376.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | 3 016.00 | | 1 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 658.00 | 2 610.00 | | 2 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 072.00 | 5 627.00 | | 4 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 7 438.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 7 438.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 120.00 | -1 812.00 | | 3 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 887.00 | 27 391.00 | | 30 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 647.00 | 75 421.00 | | 105 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 877.00 | 4 266 412.00 | | 4 441 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 029.00 | 4 070 551.00 | | 4 172 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 849.00 | 195 862.00 | | 269 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 849.00 | | 513 694.00 | 1 841 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 945.00 | | 2 232 598.00 | 122 945.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 945.00 | | 2 105 069.00 | 122 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 482.00 | | 512 532.00 | 1 715 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 366.00 | | 1 162.00 | 126 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 870.00 | 98 671.00 | | 1 104 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 870.00 | 98 671.00 | | 1 104 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 811.00 | | 32 958.00 | 49 811.00 |
6T Sur comptes clients | 61 385.00 | 10 217.00 | 7 363.00 | 61 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 385.00 | 10 217.00 | 7 363.00 | 61 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 196.00 | 10 217.00 | 40 321.00 | 111 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 217.00 | 40 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 976.00 | | 89 976.00 | 89 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 113.00 | 525 113.00 | | 525 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 703.00 | 164 703.00 | | 164 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 418.00 | 171 418.00 | | 171 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 991.00 | 363 991.00 | | 363 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 528.00 | | 127 528.00 | 127 528.00 |
UX Autres créances clients | 161 524.00 | 161 524.00 | | 161 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 91 955.00 | 91 955.00 | | 91 955.00 |
VC Groupe et associés | 3 582 315.00 | 3 582 315.00 | | 3 582 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 736.00 | 161 736.00 | | 161 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 410.00 | 4 017 882.00 | 127 528.00 | 4 145 410.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 870.00 | 1 357 894.00 | 89 976.00 | 1 447 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |