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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 983.00 | 157 205.00 | 102 778.00 | 259 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 759 601.00 | 968 786.00 | 1 790 814.00 | 2 759 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 718.00 | 1 125 991.00 | 2 024 727.00 | 3 150 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 437.00 | 13 211.00 | 78 226.00 | 91 437.00 |
BZ Autres créances | 3 107 149.00 | | 3 107 149.00 | 3 107 149.00 |
CF Disponibilités | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 756.00 | 13 211.00 | 3 215 544.00 | 3 228 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 473.00 | 1 139 202.00 | 5 240 271.00 | 6 379 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
DG Autres réserves | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DH Report à nouveau | 3 085 961.00 | 3 085 961.00 | | 3 085 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 245.00 | 269 849.00 | | 64 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 197.00 | 11 860.00 | | 9 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 788.00 | 3 540 054.00 | | 3 331 788.00 |
DP Provisions pour risques | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 515.00 | 1 711.00 | | 1 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 657.00 | 16 853.00 | | 16 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 180.00 | 89 976.00 | | 85 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 920.00 | 525 113.00 | | 665 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 922.00 | 403 288.00 | | 299 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 931.00 | 26 862.00 | | 193 931.00 |
EA Autres dettes | 643 667.00 | 363 991.00 | | 643 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 206.00 | 134.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 826.00 | 1 447 870.00 | | 1 891 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 271.00 | 5 004 777.00 | | 5 240 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 3 881 203.00 | | 3 881 203.00 | 3 881 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 206.00 | | 3 881 206.00 | 3 881 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 042.00 | |
GE Autres charges | | | 48 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 051.00 | 1 413.00 | | 6 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 662.00 | 2 658.00 | | 2 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 714.00 | 4 072.00 | | 8 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 952.00 | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 952.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 977.00 | 3 120.00 | | 6 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | 105 647.00 | | 12 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 752.00 | 4 441 877.00 | | 4 164 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 507.00 | 4 172 029.00 | | 4 100 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 245.00 | 269 849.00 | | 64 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 598.00 | | 2 512 696.00 | 2 232 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 411 203.00 | 183 373.00 | 3 150 718.00 | 1 411 203.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 203.00 | 183 373.00 | 3 023 072.00 | 1 411 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 069.00 | | 2 512 579.00 | 2 105 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 528.00 | | 117.00 | 127 528.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 540.00 | 105 824.00 | 183 373.00 | 1 203 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 540.00 | 105 824.00 | 183 373.00 | 1 203 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 853.00 | | 196.00 | 16 853.00 |
6T Sur comptes clients | 64 240.00 | 3 042.00 | 54 071.00 | 64 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 240.00 | 3 042.00 | 54 071.00 | 64 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 093.00 | 3 042.00 | 54 267.00 | 81 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 180.00 | | 85 180.00 | 85 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 920.00 | 665 920.00 | | 665 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 897.00 | 124 897.00 | | 124 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 280.00 | 148 280.00 | | 148 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 931.00 | 193 931.00 | | 193 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 667.00 | 643 667.00 | | 643 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
UX Autres créances clients | 91 437.00 | 91 437.00 | | 91 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 141 411.00 | 141 411.00 | | 141 411.00 |
VC Groupe et associés | 2 732 962.00 | 2 732 962.00 | | 2 732 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VP Divers | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 303.00 | 128 303.00 | | 128 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 742.00 | 3 203 097.00 | 127 646.00 | 3 330 742.00 |
VW T.V.A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 826.00 | 1 806 646.00 | 85 180.00 | 1 891 826.00 |