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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 193.00 | 148 109.00 | 38 084.00 | 186 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 616.00 | 956 761.00 | 525 856.00 | 1 482 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 366.00 | | 126 366.00 | 126 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 849.00 | 1 104 870.00 | 736 979.00 | 1 841 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 127.00 | 61 385.00 | 107 742.00 | 169 127.00 |
BZ Autres créances | 3 994 243.00 | | 3 994 243.00 | 3 994 243.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 726.00 | 61 385.00 | 4 124 341.00 | 4 185 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 575.00 | 1 166 255.00 | 4 861 320.00 | 6 027 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
DG Autres réserves | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DH Report à nouveau | 2 890 099.00 | 2 354 504.00 | | 2 890 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 862.00 | 535 595.00 | | 195 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 477.00 | 16 087.00 | | 13 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 822.00 | 3 078 570.00 | | 3 271 822.00 |
DP Provisions pour risques | 47 954.00 | 32 422.00 | | 47 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 857.00 | 1 737.00 | | 1 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 811.00 | 34 159.00 | | 49 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 199.00 | 11 920.00 | | 16 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 189.00 | 127 870.00 | | 107 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 643.00 | 489 664.00 | | 689 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 611.00 | 450 909.00 | | 364 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 958.00 | 14 242.00 | | 57 958.00 |
EA Autres dettes | 304 086.00 | 257 753.00 | | 304 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 539 687.00 | 1 352 640.00 | | 1 539 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 320.00 | 4 465 370.00 | | 4 861 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FG Production vendue services | 4 137 963.00 | | 4 137 963.00 | 4 137 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 330.00 | | 4 138 330.00 | 4 138 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 016.00 | 29.00 | | 3 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610.00 | 35 032.00 | | 2 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 627.00 | 35 061.00 | | 5 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 438.00 | 2 835.00 | | 7 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 438.00 | 35 771.00 | | 7 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | -709.00 | | -1 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 391.00 | 30 411.00 | | 27 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 421.00 | 137 333.00 | | 75 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 412.00 | 4 527 277.00 | | 4 266 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 551.00 | 3 991 682.00 | | 4 070 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 862.00 | 535 595.00 | | 195 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 813.00 | | 249 648.00 | 1 693 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 612.00 | | 1 841 849.00 | 101 612.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 612.00 | | 1 715 482.00 | 101 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 556.00 | | 247 539.00 | 1 569 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 258.00 | | 2 109.00 | 124 258.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 795.00 | 96 074.00 | | 1 008 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 795.00 | 96 074.00 | | 1 008 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 159.00 | 15 652.00 | | 34 159.00 |
6T Sur comptes clients | 14 325.00 | 47 061.00 | | 14 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 325.00 | 47 061.00 | | 14 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 484.00 | 62 713.00 | | 48 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 189.00 | | 107 189.00 | 107 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 643.00 | 689 643.00 | | 689 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 235.00 | 184 235.00 | | 184 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 980.00 | 142 980.00 | | 142 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 086.00 | 304 086.00 | | 304 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 366.00 | 126 366.00 | | 126 366.00 |
UX Autres créances clients | 169 127.00 | 85 325.00 | 83 803.00 | 169 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 93 034.00 | 93 034.00 | | 93 034.00 |
VC Groupe et associés | 3 749 122.00 | 3 749 122.00 | | 3 749 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 979.00 | 62 979.00 | | 62 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VP Divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 456.00 | 71 456.00 | | 71 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 006.00 | 4 216 203.00 | 83 803.00 | 4 300 006.00 |
VW T.V.A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 687.00 | 1 432 498.00 | 107 189.00 | 1 539 687.00 |