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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 322.00 | 131 092.00 | 46 230.00 | 177 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 875.00 | 877 704.00 | 512 172.00 | 1 389 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 258.00 | | 124 258.00 | 124 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 813.00 | 1 008 795.00 | 685 018.00 | 1 693 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 219.00 | 14 325.00 | 216 894.00 | 231 219.00 |
BZ Autres créances | 3 552 426.00 | | 3 552 426.00 | 3 552 426.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 676.00 | 14 325.00 | 3 780 351.00 | 3 794 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 489.00 | 1 023 120.00 | 4 465 370.00 | 5 488 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DH Report à nouveau | 2 354 504.00 | 1 758 917.00 | | 2 354 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 595.00 | 595 587.00 | | 535 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 087.00 | 18 697.00 | | 16 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 570.00 | 2 545 586.00 | | 3 078 570.00 |
DP Provisions pour risques | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 737.00 | 1 582.00 | | 1 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 159.00 | 1 582.00 | | 34 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 870.00 | 175 178.00 | | 127 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 664.00 | 343 131.00 | | 489 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 909.00 | 688 061.00 | | 450 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 242.00 | 29 114.00 | | 14 242.00 |
EA Autres dettes | 257 753.00 | 262 621.00 | | 257 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283.00 | 11 798.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 640.00 | 1 509 904.00 | | 1 352 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 370.00 | 4 057 071.00 | | 4 465 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
FG Production vendue services | 4 367 684.00 | | 4 367 684.00 | 4 367 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 128.00 | | 4 368 126.00 | 4 368 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 350 985.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 032.00 | 2 610.00 | | 35 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 061.00 | 353 596.00 | | 35 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 19 338.00 | | 2 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | 25 937.00 | | 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 771.00 | 45 275.00 | | 35 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | 308 320.00 | | -709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 411.00 | 126 108.00 | | 30 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 333.00 | 299 216.00 | | 137 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 277.00 | 4 779 402.00 | | 4 527 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 682.00 | 4 183 815.00 | | 3 991 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 595.00 | 595 587.00 | | 535 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 617.00 | | 106 164.00 | 1 692 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 342.00 | 50 626.00 | 1 693 813.00 | 54 342.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 342.00 | 50 626.00 | 1 569 556.00 | 54 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 649.00 | | 104 875.00 | 1 569 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 969.00 | | 1 289.00 | 122 969.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 785.00 | 96 123.00 | 50 112.00 | 962 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 785.00 | 96 123.00 | 50 112.00 | 962 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 582.00 | 32 577.00 | | 1 582.00 |
6T Sur comptes clients | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 907.00 | 32 577.00 | | 15 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 870.00 | 127 870.00 | | 127 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 664.00 | 489 664.00 | | 489 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 529.00 | 200 529.00 | | 200 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 083.00 | 185 083.00 | | 185 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 753.00 | 257 753.00 | | 257 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 258.00 | 124 258.00 | | 124 258.00 |
UX Autres créances clients | 231 219.00 | 178 278.00 | 52 941.00 | 231 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VB T. V. A. | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
VC Groupe et associés | 3 253 300.00 | 3 253 300.00 | | 3 253 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 201.00 | 204 201.00 | | 204 201.00 |
VP Divers | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 026.00 | 3 253 300.00 | | 7 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 086.00 | 3 857 145.00 | 52 941.00 | 3 910 086.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 640.00 | 1 352 640.00 | | 1 352 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |