| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 349.00 | 614.00 | 9 735.00 | 10 349.00 |
AP Constructions | 40 172.00 | 3 155.00 | 37 017.00 | 40 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 459.00 | 214 946.00 | 45 513.00 | 260 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 813.00 | 489 046.00 | 276 766.00 | 765 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 168.00 | | 103 168.00 | 103 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 660.00 | 707 761.00 | 473 899.00 | 1 181 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 340.00 | 10 872.00 | 67 468.00 | 78 340.00 |
BZ Autres créances | 2 225 677.00 | | 2 225 677.00 | 2 225 677.00 |
CF Disponibilités | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 458.00 | 10 872.00 | 2 303 587.00 | 2 314 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 118.00 | 718 633.00 | 2 777 485.00 | 3 496 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 534.00 | 103 534.00 | | 103 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
DG Autres réserves | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 311.00 | 697 358.00 | | 1 020 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 846.00 | 322 953.00 | | 329 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 153.00 | 1 185 307.00 | | 1 515 153.00 |
DP Provisions pour risques | 155 128.00 | 151 213.00 | | 155 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 318.00 | 1 954.00 | | 2 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 446.00 | 153 167.00 | | 157 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 315.00 | 164 836.00 | | 167 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 284.00 | 116 839.00 | | 259 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 914.00 | 573 078.00 | | 604 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 577.00 | 87 747.00 | | 33 577.00 |
EA Autres dettes | 39 796.00 | 73 783.00 | | 39 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 886.00 | 1 028 743.00 | | 1 104 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 485.00 | 2 367 217.00 | | 2 777 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 297 436.00 | | 3 297 436.00 | 3 297 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 436.00 | | 3 297 436.00 | 3 297 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 375.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 1 084.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | -1 084.00 | | 1 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 261.00 | 126 600.00 | | 142 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 749.00 | 3 399 371.00 | | 3 486 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 904.00 | 3 076 418.00 | | 3 156 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 846.00 | 322 953.00 | | 329 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 603.00 | 57.00 | 63 591.00 | 1 120 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 590.00 | | 1 181 660.00 | 2 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | | 1 078 492.00 | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 492.00 | | 63 591.00 | 1 017 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 111.00 | 57.00 | | 103 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 340.00 | 63 422.00 | | 644 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 340.00 | 63 422.00 | | 644 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 167.00 | 53 375.00 | 49 096.00 | 153 167.00 |
6T Sur comptes clients | 3 659.00 | 7 213.00 | | 3 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 659.00 | 7 213.00 | | 3 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 825.00 | 60 588.00 | 49 096.00 | 156 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 588.00 | 49 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 315.00 | 167 315.00 | | 167 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 284.00 | 259 284.00 | | 259 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 163.00 | 128 163.00 | | 128 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 466.00 | 152 466.00 | | 152 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 168.00 | | | 103 168.00 |
UX Autres créances clients | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 292 839.00 | | | 292 839.00 |
VC Groupe et associés | 1 841 937.00 | | | 1 841 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
VP Divers | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 954.00 | 2 290 267.00 | 117 687.00 | 2 407 954.00 |
VW T.V.A. | 268 846.00 | 268 846.00 | | 268 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 886.00 | 1 104 886.00 | | 1 104 886.00 |