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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 800.00 | 3 096.00 | 6 703.00 | 9 800.00 |
AP Constructions | 38 915.00 | 8 245.00 | 30 670.00 | 38 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 946.00 | 211 072.00 | 43 874.00 | 254 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 830.00 | 535 223.00 | 258 607.00 | 793 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 261.00 | | 103 261.00 | 103 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 263.00 | 757 637.00 | 462 627.00 | 1 220 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 470.00 | 8 818.00 | 46 652.00 | 55 470.00 |
BZ Autres créances | 3 037 937.00 | | 3 037 937.00 | 3 037 937.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 708.00 | 8 818.00 | 3 094 890.00 | 3 103 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 971.00 | 766 455.00 | 3 557 517.00 | 4 323 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 534.00 | 103 534.00 | | 103 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
DG Autres réserves | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 992 056.00 | 1 350 157.00 | | 1 992 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 656.00 | 641 900.00 | | 319 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 709.00 | 2 157 053.00 | | 2 476 709.00 |
DP Provisions pour risques | 78 759.00 | 114 772.00 | | 78 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 150.00 | 1 149.00 | | 1 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 909.00 | 115 921.00 | | 79 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 172.00 | 175 581.00 | | 167 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 639.00 | 248 038.00 | | 422 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 769.00 | 418 797.00 | | 295 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 425.00 | 8 085.00 | | 44 425.00 |
EA Autres dettes | 60 518.00 | 5 381.00 | | 60 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 899.00 | 857 789.00 | | 1 000 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 517.00 | 3 130 763.00 | | 3 557 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 3 384 664.00 | | 3 384 664.00 | 3 384 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 675.00 | | 3 384 675.00 | 3 384 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 419.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 346 273.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 346 273.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 17 484.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | 33 590.00 | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 442.00 | 312 683.00 | | -2 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 269.00 | -848.00 | | 22 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 587.00 | 270 221.00 | | 105 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 026.00 | 3 838 709.00 | | 3 478 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 370.00 | 3 196 809.00 | | 3 158 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 656.00 | 641 900.00 | | 319 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 337.00 | | 93 682.00 | 1 203 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 551.00 | 40 205.00 | 1 220 263.00 | 36 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 551.00 | 40 205.00 | 1 117 002.00 | 36 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 146.00 | | 92 613.00 | 1 101 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 192.00 | | 1 069.00 | 102 192.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 875.00 | 51 967.00 | 40 205.00 | 745 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 875.00 | 51 967.00 | 40 205.00 | 745 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 921.00 | 18 419.00 | 54 431.00 | 115 921.00 |
6T Sur comptes clients | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 739.00 | 18 419.00 | 54 431.00 | 124 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 419.00 | 54 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 172.00 | 167 172.00 | | 167 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 639.00 | 422 639.00 | | 422 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 203.00 | 126 203.00 | | 126 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 976.00 | 121 976.00 | | 121 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 261.00 | | 103 261.00 | 103 261.00 |
UX Autres créances clients | 55 470.00 | 45 418.00 | 10 052.00 | 55 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VC Groupe et associés | 2 761 275.00 | 2 761 275.00 | | 2 761 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 288.00 | 206 288.00 | | 206 288.00 |
VP Divers | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 614.00 | 3 084 300.00 | 113 313.00 | 3 197 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 899.00 | 1 000 899.00 | | 1 000 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |