| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 800.00 | 2 108.00 | 7 692.00 | 9 800.00 |
AP Constructions | 38 915.00 | 5 650.00 | 33 265.00 | 38 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 653.00 | 228 435.00 | 44 219.00 | 272 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 777.00 | 509 682.00 | 270 095.00 | 779 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 192.00 | | 102 192.00 | 102 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 337.00 | 745 875.00 | 457 462.00 | 1 203 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 558.00 | 8 818.00 | 33 740.00 | 42 558.00 |
BZ Autres créances | 2 623 720.00 | | 2 623 720.00 | 2 623 720.00 |
CF Disponibilités | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 119.00 | 8 818.00 | 2 673 301.00 | 2 682 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 456.00 | 754 693.00 | 3 130 763.00 | 3 885 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 534.00 | 103 534.00 | | 103 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
DG Autres réserves | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 157.00 | 1 020 311.00 | | 1 350 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 900.00 | 329 846.00 | | 641 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 053.00 | 1 515 153.00 | | 2 157 053.00 |
DP Provisions pour risques | 114 772.00 | 155 128.00 | | 114 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 149.00 | 2 318.00 | | 1 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 921.00 | 157 446.00 | | 115 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 581.00 | 167 315.00 | | 175 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 038.00 | 259 284.00 | | 248 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 797.00 | 604 914.00 | | 418 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 085.00 | 33 577.00 | | 8 085.00 |
EA Autres dettes | 5 381.00 | 39 796.00 | | 5 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 789.00 | 1 104 886.00 | | 857 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 763.00 | 2 777 485.00 | | 3 130 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
FG Production vendue services | 3 327 959.00 | | 3 327 959.00 | 3 327 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 473.00 | | 3 328 473.00 | 3 328 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 273.00 | 1 941.00 | | 346 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 273.00 | 1 941.00 | | 346 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 484.00 | 285.00 | | 17 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 590.00 | 285.00 | | 33 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 683.00 | 1 656.00 | | 312 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -848.00 | 21 316.00 | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 221.00 | 142 261.00 | | 270 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 709.00 | 3 486 749.00 | | 3 838 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 809.00 | 3 156 904.00 | | 3 196 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 900.00 | 329 846.00 | | 641 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 660.00 | | 57 715.00 | 1 181 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 494.00 | 102 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 037.00 | 1 203 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 543.00 | 1 101 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 492.00 | | 57 196.00 | 1 078 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 168.00 | | 518.00 | 103 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 761.00 | 56 551.00 | 18 437.00 | 707 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 761.00 | 56 551.00 | 18 437.00 | 707 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 446.00 | 19 500.00 | 61 025.00 | 157 446.00 |
6T Sur comptes clients | 10 872.00 | | 2 054.00 | 10 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 872.00 | | 2 054.00 | 10 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 318.00 | 19 500.00 | 63 079.00 | 168 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | 63 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 581.00 | 175 581.00 | | 175 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 038.00 | 248 038.00 | | 248 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 328.00 | 135 328.00 | | 135 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 093.00 | 128 093.00 | | 128 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 192.00 | | | 102 192.00 |
UX Autres créances clients | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
VC Groupe et associés | 2 482 454.00 | | | 2 482 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
VP Divers | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 414.00 | 2 659 170.00 | 112 244.00 | 2 771 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 789.00 | 857 789.00 | | 857 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |