| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 800.00 | 6 063.00 | 3 737.00 | 9 800.00 |
AP Constructions | 38 915.00 | 16 027.00 | 22 888.00 | 38 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 605.00 | 255 479.00 | 79 126.00 | 334 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 351.00 | 686 203.00 | 483 148.00 | 1 169 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 974.00 | | 105 974.00 | 105 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 860.00 | 963 772.00 | 697 088.00 | 1 660 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 747.00 | 8 818.00 | 137 929.00 | 146 747.00 |
BZ Autres créances | 3 371 346.00 | | 3 371 346.00 | 3 371 346.00 |
CF Disponibilités | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 314.00 | 8 818.00 | 3 532 496.00 | 3 541 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 174.00 | 972 590.00 | 4 229 583.00 | 5 202 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 534.00 | 103 534.00 | | 103 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
DG Autres réserves | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DH Report à nouveau | 2 701 099.00 | 2 701 099.00 | | 2 701 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 479.00 | 364 378.00 | | 99 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 575.00 | 3 230 473.00 | | 2 965 575.00 |
DP Provisions pour risques | 18 081.00 | 18 681.00 | | 18 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 073.00 | 1 116.00 | | 1 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 154.00 | 19 797.00 | | 19 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 318.00 | 170 298.00 | | 116 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 472.00 | 508 579.00 | | 582 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 111.00 | 280 429.00 | | 285 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 658.00 | 29 776.00 | | 2 658.00 |
EA Autres dettes | 235 937.00 | 190 988.00 | | 235 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 360.00 | 13 976.00 | | 22 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 855.00 | 1 205 680.00 | | 1 244 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 583.00 | 4 455 950.00 | | 4 229 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 3 419 294.00 | | 3 419 294.00 | 3 419 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 501.00 | | 3 419 501.00 | 3 419 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 953.00 | -614.00 | | 6 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 798.00 | 132 974.00 | | 35 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 367.00 | 3 878 905.00 | | 3 597 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 888.00 | 3 514 527.00 | | 3 497 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 479.00 | 364 378.00 | | 99 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 452.00 | | 210 966.00 | 1 557 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 558.00 | | 1 660 860.00 | 107 558.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 558.00 | | 1 554 886.00 | 107 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 478.00 | | 210 966.00 | 1 451 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 974.00 | | | 105 974.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 817.00 | 67 955.00 | | 895 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 817.00 | 67 955.00 | | 895 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 797.00 | | 643.00 | 19 797.00 |
6T Sur comptes clients | 18 218.00 | | 9 400.00 | 18 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 218.00 | | 9 400.00 | 18 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 014.00 | | 10 043.00 | 38 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 318.00 | | 116 318.00 | 116 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 472.00 | 582 472.00 | | 582 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 329.00 | 116 329.00 | | 116 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 624.00 | 148 624.00 | | 148 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 937.00 | 235 937.00 | | 235 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 974.00 | | 105 974.00 | 105 974.00 |
UX Autres créances clients | 146 747.00 | 146 747.00 | | 146 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
VC Groupe et associés | 2 939 666.00 | 2 939 666.00 | | 2 939 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 053.00 | 90 053.00 | | 90 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VP Divers | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 350.00 | 235 350.00 | | 235 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 264.00 | 3 519 290.00 | 105 974.00 | 3 625 264.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 855.00 | 1 128 538.00 | 116 318.00 | 1 244 855.00 |