| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 800.00 | 5 074.00 | 4 726.00 | 9 800.00 |
AP Constructions | 38 915.00 | 13 433.00 | 25 482.00 | 38 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 744.00 | 248 066.00 | 64 678.00 | 312 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 654.00 | 629 244.00 | 454 410.00 | 1 083 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 974.00 | | 105 974.00 | 105 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 452.00 | 895 817.00 | 661 635.00 | 1 557 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 081.00 | 18 218.00 | 35 863.00 | 54 081.00 |
BZ Autres créances | 3 727 567.00 | | 3 727 567.00 | 3 727 567.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 533.00 | 18 218.00 | 3 794 315.00 | 3 812 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 985.00 | 914 035.00 | 4 455 950.00 | 5 369 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 534.00 | 103 534.00 | | 103 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
DG Autres réserves | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DH Report à nouveau | 2 701 099.00 | 2 311 712.00 | | 2 701 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 378.00 | 389 387.00 | | 364 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 473.00 | 2 866 096.00 | | 3 230 473.00 |
DP Provisions pour risques | 18 681.00 | 60 341.00 | | 18 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 116.00 | 1 072.00 | | 1 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 797.00 | 61 413.00 | | 19 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 635.00 | 5 081.00 | | 11 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 298.00 | 173 443.00 | | 170 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 579.00 | 551 632.00 | | 508 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 429.00 | 295 701.00 | | 280 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 776.00 | 127 518.00 | | 29 776.00 |
EA Autres dettes | 190 988.00 | 96 951.00 | | 190 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 976.00 | 31 834.00 | | 13 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 680.00 | 1 282 161.00 | | 1 205 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 950.00 | 4 209 670.00 | | 4 455 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FG Production vendue services | 3 621 438.00 | | 3 621 438.00 | 3 621 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 667.00 | | 3 621 667.00 | 3 621 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 6 468.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 6 468.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -1 136.00 | | -614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160.00 | 22 680.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 974.00 | 153 321.00 | | 132 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 905.00 | 3 610 300.00 | | 3 878 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 527.00 | 3 220 913.00 | | 3 514 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 378.00 | 389 387.00 | | 364 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 903.00 | | 197 432.00 | 1 469 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 883.00 | | 1 557 452.00 | 109 883.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 883.00 | | 1 451 478.00 | 109 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 893.00 | | 196 468.00 | 1 364 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 010.00 | | 964.00 | 105 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 615.00 | 78 203.00 | | 817 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 615.00 | 78 203.00 | | 817 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 413.00 | 644.00 | 42 261.00 | 61 413.00 |
6T Sur comptes clients | 8 818.00 | 9 400.00 | | 8 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 818.00 | 9 400.00 | | 8 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 231.00 | 10 044.00 | 42 261.00 | 70 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 044.00 | 42 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 298.00 | | 170 298.00 | 170 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 579.00 | 508 579.00 | | 508 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 294.00 | 143 294.00 | | 143 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 988.00 | 190 988.00 | | 190 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 974.00 | | 105 974.00 | 105 974.00 |
UX Autres créances clients | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
VC Groupe et associés | 3 489 082.00 | 3 489 082.00 | | 3 489 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VP Divers | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 230.00 | 107 230.00 | | 107 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 511.00 | 3 785 537.00 | 105 974.00 | 3 891 511.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 680.00 | 1 035 383.00 | 170 298.00 | 1 205 680.00 |