| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 800.00 | 4 085.00 | 5 714.00 | 9 800.00 |
AP Constructions | 38 915.00 | 10 839.00 | 28 076.00 | 38 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 054.00 | 227 677.00 | 47 378.00 | 275 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 461.00 | 575 014.00 | 436 448.00 | 1 011 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 010.00 | | 105 010.00 | 105 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 903.00 | 817 615.00 | 652 288.00 | 1 469 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 819.00 | 8 818.00 | 45 001.00 | 53 819.00 |
BZ Autres créances | 3 499 093.00 | | 3 499 093.00 | 3 499 093.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 199.00 | 8 818.00 | 3 557 381.00 | 3 566 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 102.00 | 826 432.00 | 4 209 670.00 | 5 036 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 534.00 | 103 534.00 | | 103 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
DG Autres réserves | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DH Report à nouveau | 2 311 712.00 | 1 992 056.00 | | 2 311 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 387.00 | 319 656.00 | | 389 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 096.00 | 2 476 709.00 | | 2 866 096.00 |
DP Provisions pour risques | 60 341.00 | 78 759.00 | | 60 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 072.00 | 1 150.00 | | 1 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 413.00 | 79 909.00 | | 61 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 081.00 | 10 377.00 | | 5 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 443.00 | 167 172.00 | | 173 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 632.00 | 422 639.00 | | 551 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 701.00 | 295 769.00 | | 295 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 518.00 | 44 425.00 | | 127 518.00 |
EA Autres dettes | 96 951.00 | 60 518.00 | | 96 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 161.00 | 1 000 899.00 | | 1 282 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 670.00 | 3 557 517.00 | | 4 209 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 3 540 615.00 | | 3 540 615.00 | 3 540 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 695.00 | | 3 540 695.00 | 3 540 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 332.00 | 246.00 | | 5 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 332.00 | 246.00 | | 5 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 468.00 | 2 688.00 | | 6 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | 2 688.00 | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -2 442.00 | | -1 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 680.00 | 22 269.00 | | 22 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 321.00 | 105 587.00 | | 153 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 300.00 | 3 478 026.00 | | 3 610 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 913.00 | 3 158 370.00 | | 3 220 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 387.00 | 319 656.00 | | 389 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 263.00 | | 487 379.00 | 1 220 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 739.00 | | 1 469 903.00 | 237 739.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 739.00 | | 1 364 893.00 | 237 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 002.00 | | 485 630.00 | 1 117 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 261.00 | | 1 749.00 | 103 261.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 237 739.00 | | | 237 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 637.00 | 59 978.00 | | 757 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 637.00 | 59 978.00 | | 757 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 909.00 | | 18 496.00 | 79 909.00 |
6T Sur comptes clients | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 727.00 | | 18 496.00 | 88 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 443.00 | 173 443.00 | | 173 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 632.00 | 551 632.00 | | 551 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 228.00 | 130 228.00 | | 130 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 518.00 | 127 518.00 | | 127 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 951.00 | 96 951.00 | | 96 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 010.00 | | 105 010.00 | 105 010.00 |
UX Autres créances clients | 53 819.00 | 36 367.00 | 17 451.00 | 53 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
VC Groupe et associés | 3 319 715.00 | 3 319 715.00 | | 3 319 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VP Divers | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 982.00 | 3 540 520.00 | 122 462.00 | 3 662 982.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 161.00 | 1 282 161.00 | | 1 282 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |