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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 249.00 | 19 790.00 | 459.00 | 20 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 792.00 | 36 466.00 | 49 326.00 | 85 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 728.00 | 30 794.00 | 3 934.00 | 34 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 257.00 | 116 301.00 | 53 956.00 | 170 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
BN En cours de production de biens | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 535.00 | 27 892.00 | 2 288 643.00 | 2 316 535.00 |
BZ Autres créances | 79 485.00 | | 79 485.00 | 79 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 809.00 | 27 892.00 | 2 498 917.00 | 2 526 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 066.00 | 144 193.00 | 2 552 873.00 | 2 697 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 258 592.00 | | | 258 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
DL TOTAL (I) | 497 691.00 | | | 497 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 930.00 | | | 161 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 428.00 | | | 205 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 672.00 | | | 1 553 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 222.00 | | | 117 222.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 183.00 | | | 2 055 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 873.00 | | | 2 552 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 754.00 | | | 1 849 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 930.00 | | | 161 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 000.00 | 2 751 725.00 | 3 151 725.00 | 400 000.00 |
FG Production vendue services | 217 760.00 | 538 489.00 | 756 249.00 | 217 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 760.00 | 3 290 214.00 | 3 907 974.00 | 617 760.00 |
FM Production stockée | | | -299 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 857.00 | |
GE Autres charges | | | -26 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -26 572.00 | | | -26 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 397.00 | | | 3 627 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 298.00 | | | 3 608 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 414.00 | | 13 593.00 | 157 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 170 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 23 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 927.00 | | 13 593.00 | 106 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 194.00 | 15 857.00 | 750.00 | 101 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | 892.00 | | 25 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 756.00 | 833.00 | 750.00 | 22 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 128.00 | 14 131.00 | | 53 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 672.00 | 1 553 672.00 | | 1 553 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 643.00 | | | 2 288 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
VB T. V. A. | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 930.00 | 161 930.00 | | 161 930.00 |
VI Groupe et associés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 066.00 | 2 400 829.00 | 237.00 | 2 401 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 754.00 | 1 849 754.00 | | 1 849 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 092.00 | | | 156 092.00 |
ST Autres comptes | 413 876.00 | | | 413 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 180 920.00 | | | 180 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 116.00 | | | 117 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 963.00 | | | 265 963.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 821.00 | | | 776 821.00 |