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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 12 900.00 | 1 309.00 | 11 591.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 717.00 | 83 402.00 | 23 315.00 | 106 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 442.00 | 42 969.00 | 28 473.00 | 71 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 258.00 | 176 642.00 | 63 615.00 | 240 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 107.00 | 23 779.00 | 102 329.00 | 126 107.00 |
BN En cours de production de biens | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 280.00 | 108 868.00 | 939 412.00 | 1 048 280.00 |
BZ Autres créances | 70 522.00 | | 70 522.00 | 70 522.00 |
CF Disponibilités | 163 099.00 | | 163 099.00 | 163 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 341.00 | 132 647.00 | 1 295 695.00 | 1 428 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 599.00 | 309 289.00 | 1 359 310.00 | 1 668 599.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 445 383.00 | | | 445 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 874.00 | | | -290 874.00 |
DL TOTAL (I) | 374 509.00 | | | 374 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 472.00 | | | 500 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 655.00 | | | 321 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 801.00 | | | 984 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 310.00 | | | 1 359 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 718.00 | | | 451 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 796 760.00 | 796 760.00 | |
FG Production vendue services | 138 886.00 | 339 563.00 | 478 449.00 | 138 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 886.00 | 1 136 323.00 | 1 275 209.00 | 138 886.00 |
FM Production stockée | | | -25 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 779.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 146.00 | | | -29 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 147.00 | | | 1 258 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 021.00 | | | 1 549 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 874.00 | | | -290 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 768.00 | | 10 017.00 | 234 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 528.00 | 240 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 22 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 989.00 | 191 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 031.00 | | 10 017.00 | 185 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 453.00 | 19 717.00 | 4 528.00 | 161 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 298.00 | | 539.00 | 23 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 952.00 | 19 717.00 | 3 989.00 | 111 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 779.00 | | |
6T Sur comptes clients | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 868.00 | 23 779.00 | | 108 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 868.00 | 23 779.00 | | 108 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 655.00 | 321 655.00 | | 321 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 939 412.00 | 939 412.00 | | 939 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 868.00 | | 108 868.00 | 108 868.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 457.00 | 1 026 352.00 | 109 105.00 | 1 135 457.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 718.00 | 451 718.00 | 500 000.00 | 951 718.00 |