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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 12 900.00 | 1 954.00 | 10 946.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 877.00 | 90 858.00 | 20 019.00 | 110 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 085.00 | 50 578.00 | 22 507.00 | 73 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 061.00 | 192 352.00 | 53 708.00 | 246 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 069.00 | 35 652.00 | 102 417.00 | 138 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 428.00 | 108 868.00 | 1 963 560.00 | 2 072 428.00 |
BZ Autres créances | 51 824.00 | | 51 824.00 | 51 824.00 |
CF Disponibilités | 607 348.00 | | 607 348.00 | 607 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 289.00 | | 162 289.00 | 162 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 957.00 | 144 520.00 | 2 887 437.00 | 3 031 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 017.00 | 336 872.00 | 2 941 145.00 | 3 278 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 445 383.00 | | | 445 383.00 |
DH Report à nouveau | -290 874.00 | | | -290 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 244.00 | | | 194 244.00 |
DL TOTAL (I) | 568 753.00 | | | 568 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 018.00 | | | 501 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 765 153.00 | | | 765 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 434.00 | | | 844 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 375.00 | | | 111 375.00 |
EA Autres dettes | 150 111.00 | | | 150 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 392.00 | | | 2 372 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 145.00 | | | 2 941 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 239.00 | | | 1 107 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 000.00 | 2 337 108.00 | 2 987 108.00 | 650 000.00 |
FG Production vendue services | 133 309.00 | 641 863.00 | 775 172.00 | 133 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 309.00 | 2 978 971.00 | 3 762 279.00 | 783 309.00 |
FM Production stockée | | | -3 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 873.00 | |
GE Autres charges | | | 67 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 770.00 | | | 3 761 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 526.00 | | | 3 567 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 244.00 | | | 194 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 258.00 | | 9 963.00 | 240 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 246 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 196 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 059.00 | | 9 963.00 | 191 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 642.00 | 15 710.00 | | 176 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 681.00 | 15 710.00 | | 127 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 779.00 | 11 873.00 | | 23 779.00 |
6T Sur comptes clients | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 647.00 | 11 873.00 | | 132 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 647.00 | 11 873.00 | | 132 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 434.00 | 844 434.00 | | 844 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 111.00 | 150 111.00 | | 150 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 560.00 | 1 963 560.00 | | 1 963 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 868.00 | | 108 868.00 | 108 868.00 |
VB T. V. A. | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 289.00 | 162 289.00 | | 162 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 778.00 | 2 177 673.00 | 109 105.00 | 2 286 778.00 |
VW T.V.A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 239.00 | 1 107 239.00 | 500 000.00 | 1 607 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
ST Autres comptes | 336 902.00 | | | 336 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
YT Sous‐traitance | 306 634.00 | | | 306 634.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 746.00 | | | 106 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 145.00 | | | 254 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 775.00 | | | 791 775.00 |