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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 299.00 | 48 757.00 | 45 542.00 | 94 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 034.00 | 32 070.00 | 6 964.00 | 39 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 070.00 | 130 327.00 | 52 743.00 | 183 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 394.00 | | 111 394.00 | 111 394.00 |
BN En cours de production de biens | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 548.00 | 44 087.00 | 1 200 461.00 | 1 244 548.00 |
BZ Autres créances | 69 979.00 | | 69 979.00 | 69 979.00 |
CF Disponibilités | 602 136.00 | | 602 136.00 | 602 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 414.00 | 44 087.00 | 2 046 327.00 | 2 090 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 484.00 | 174 414.00 | 2 099 070.00 | 2 273 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 257 691.00 | | | 257 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 849.00 | | | 78 849.00 |
DL TOTAL (I) | 556 540.00 | | | 556 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 973.00 | | | 433 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 813.00 | | | 928 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 761.00 | | | 145 761.00 |
EA Autres dettes | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 530.00 | | | 1 542 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 070.00 | | | 2 099 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 557.00 | | | 1 108 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 128 916.00 | 3 128 916.00 | |
FG Production vendue services | 183 516.00 | 448 241.00 | 631 757.00 | 183 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 516.00 | 3 577 157.00 | 3 760 673.00 | 183 516.00 |
FM Production stockée | | | 29 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 195.00 | |
GE Autres charges | | | 42 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 944.00 | | | 3 810 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 095.00 | | | 3 732 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 849.00 | | | 78 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 257.00 | | 13 868.00 | 170 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 183 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 133 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 520.00 | | 13 868.00 | 120 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 301.00 | 14 629.00 | 603.00 | 116 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 839.00 | 459.00 | | 22 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 260.00 | 14 170.00 | 603.00 | 67 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 892.00 | 16 195.00 | | 27 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 892.00 | 16 195.00 | | 27 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 892.00 | 16 195.00 | | 27 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 813.00 | 928 813.00 | | 928 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 680.00 | | | 1 135 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
VB T. V. A. | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 741.00 | 1 230 636.00 | 109 105.00 | 1 339 741.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 557.00 | 1 108 557.00 | | 1 108 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
ST Autres comptes | 374 958.00 | | | 374 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
YT Sous‐traitance | 206 758.00 | | | 206 758.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 471.00 | | | 216 471.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 936.00 | | | 739 936.00 |