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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 12 900.00 | 2 599.00 | 10 301.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 877.00 | 98 300.00 | 12 577.00 | 110 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 943.00 | 57 545.00 | 21 398.00 | 78 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 919.00 | 207 406.00 | 44 513.00 | 251 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 633.00 | 29 206.00 | 141 427.00 | 170 633.00 |
BN En cours de production de biens | 160 645.00 | | 160 645.00 | 160 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 780.00 | | 2 099 780.00 | 2 099 780.00 |
BZ Autres créances | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
CF Disponibilités | 119 605.00 | | 119 605.00 | 119 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 973.00 | | 156 973.00 | 156 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 360.00 | 29 206.00 | 2 720 155.00 | 2 749 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 279.00 | 236 612.00 | 2 764 667.00 | 3 001 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 445 383.00 | 445 383.00 | | 445 383.00 |
DH Report à nouveau | -96 630.00 | -290 874.00 | | -96 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 129.00 | 194 244.00 | | 66 129.00 |
DL TOTAL (I) | 634 882.00 | 568 753.00 | | 634 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 417.00 | 501 018.00 | | 444 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939 800.00 | 765 153.00 | | 939 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 424.00 | 844 434.00 | | 568 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 843.00 | 111 375.00 | | 76 843.00 |
EA Autres dettes | | 150 111.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 785.00 | 2 372 392.00 | | 2 129 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 667.00 | 2 941 145.00 | | 2 764 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 223 500.00 | 2 223 500.00 | |
FG Production vendue services | 124 044.00 | 655 480.00 | 779 524.00 | 124 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 044.00 | 2 878 980.00 | 3 003 024.00 | 124 044.00 |
FM Production stockée | | | 160 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -41 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | 3 397.00 | | 2 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 126.00 | 3 397.00 | | 2 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 425.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 425.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | 1 972.00 | | 2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 634.00 | 10 920.00 | | 17 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 630.00 | 3 761 769.00 | | 3 284 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 501.00 | 3 567 524.00 | | 3 218 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 129.00 | 194 244.00 | | 66 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 061.00 | | 5 858.00 | 246 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 862.00 | | 5 858.00 | 196 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 352.00 | 15 054.00 | | 192 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 391.00 | 15 054.00 | | 143 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 652.00 | | 6 446.00 | 35 652.00 |
6T Sur comptes clients | 108 868.00 | | 108 868.00 | 108 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 520.00 | | 115 314.00 | 144 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 520.00 | | 115 314.00 | 144 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 424.00 | 568 424.00 | | 568 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 780.00 | 2 099 780.00 | | 2 099 780.00 |
VB T. V. A. | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 263.00 | 124 125.00 | 314 138.00 | 438 263.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 973.00 | 156 973.00 | | 156 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 609.00 | 2 293 372.00 | 237.00 | 2 293 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 985.00 | 875 847.00 | 314 138.00 | 1 189 985.00 |