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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 12 900.00 | 664.00 | 12 236.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 717.00 | 72 454.00 | 34 263.00 | 106 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 414.00 | 38 834.00 | 26 580.00 | 65 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 768.00 | 161 453.00 | 73 316.00 | 234 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 085.00 | | 147 085.00 | 147 085.00 |
BN En cours de production de biens | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 295.00 | 108 868.00 | 727 427.00 | 836 295.00 |
BZ Autres créances | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
CF Disponibilités | 959 439.00 | | 959 439.00 | 959 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 731.00 | 108 868.00 | 1 924 863.00 | 2 033 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 499.00 | 270 321.00 | 1 998 179.00 | 2 268 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 363 749.00 | | | 363 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
DL TOTAL (I) | 665 383.00 | | | 665 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 837.00 | | | 942 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 452.00 | | | 149 452.00 |
EA Autres dettes | 64 982.00 | | | 64 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 795.00 | | | 1 332 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 179.00 | | | 1 998 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 575.00 | | | 1 279 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 910.00 | 5 217 708.00 | 5 218 618.00 | 910.00 |
FG Production vendue services | 96 990.00 | 396 507.00 | 493 497.00 | 96 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 900.00 | 5 614 215.00 | 5 712 115.00 | 97 900.00 |
FM Production stockée | | | -20 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 691 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 584 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 488.00 | |
GE Autres charges | | | 66 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 533.00 | | | 5 694 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 612 899.00 | | | 5 612 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 867.00 | | 28 901.00 | 205 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 130.00 | | 28 901.00 | 156 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 020.00 | 17 433.00 | | 144 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 520.00 | 17 433.00 | | 94 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 380.00 | 40 486.00 | | 68 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 380.00 | 40 488.00 | | 68 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 380.00 | 40 488.00 | | 68 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 837.00 | 942 837.00 | | 942 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 727 427.00 | 727 427.00 | | 727 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 868.00 | | 108 868.00 | 108 868.00 |
VB T. V. A. | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 176.00 | 789 071.00 | 109 105.00 | 898 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 575.00 | 1 279 575.00 | | 1 279 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
ST Autres comptes | 524 399.00 | | | 524 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
YT Sous‐traitance | 319 267.00 | | | 319 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 610 827.00 | | | 610 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 264.00 | | | 235 264.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 519 015.00 | | | 1 519 015.00 |