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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 571 564.00 | 5 414 429.00 | 1 157 135.00 | 6 571 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 688.00 | 261 298.00 | 3 390.00 | 264 688.00 |
AP Constructions | 35 207 993.00 | 32 533 498.00 | 2 674 495.00 | 35 207 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 002 292.00 | 7 844 300.00 | 157 992.00 | 8 002 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 295.00 | 511 657.00 | 33 639.00 | 545 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 675 383.00 | 46 565 182.00 | 4 110 201.00 | 50 675 383.00 |
BT Marchandises | 799 133.00 | | 799 133.00 | 799 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 152.00 | 10 324.00 | 10 828.00 | 21 152.00 |
BZ Autres créances | 51 698 565.00 | 3 848.00 | 51 694 717.00 | 51 698 565.00 |
CF Disponibilités | 1 254 721.00 | | 1 254 721.00 | 1 254 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 774 171.00 | 14 172.00 | 53 760 000.00 | 53 774 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 449 554.00 | 46 579 354.00 | 57 870 201.00 | 104 449 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 903 752.00 | 28 903 752.00 | | 28 903 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 388 389.00 | 2 388 389.00 | | 2 388 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 443.00 | 13 514.00 | | 49 443.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 336 656.00 | 9 336 656.00 | | 9 336 656.00 |
DG Autres réserves | 709 086.00 | 26 430.00 | | 709 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174 285.00 | 718 586.00 | | 2 174 285.00 |
DK Provisions réglementées | 2 844 301.00 | 3 538 918.00 | | 2 844 301.00 |
DL TOTAL (I) | 46 405 912.00 | 44 926 245.00 | | 46 405 912.00 |
DP Provisions pour risques | 5 376 423.00 | 6 882 587.00 | | 5 376 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 376 423.00 | 6 882 587.00 | | 5 376 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 790.00 | 5 772 305.00 | | 4 181 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 403.00 | 2 511 634.00 | | 1 689 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 470.00 | 227 053.00 | | 75 470.00 |
EA Autres dettes | 132 800.00 | 70 341.00 | | 132 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 087 865.00 | 8 589 000.00 | | 6 087 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 870 201.00 | 60 397 833.00 | | 57 870 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 260 428.00 | | 70 260 428.00 | 70 260 428.00 |
FD Production vendue biens | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
FG Production vendue services | 6 163 440.00 | | 6 163 440.00 | 6 163 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 437 344.00 | | 76 437 344.00 | 76 437 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 831 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 840 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 109 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 450 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 459 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 216 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 219 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 097 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 219.00 | |
GE Autres charges | | | 11 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 350 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 800 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 825 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 216.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 541 054.00 | 2 007 837.00 | | 2 541 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541 054.00 | 2 010 926.00 | | 2 541 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 35 208.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 048 056.00 | 384 499.00 | | 6 048 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 317.00 | 453 379.00 | | 325 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 373 963.00 | 873 086.00 | | 6 373 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 832 909.00 | 1 137 840.00 | | -3 832 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 153.00 | 222 022.00 | | 104 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 325.00 | -387 016.00 | | -286 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 674 729.00 | 115 122 475.00 | | 89 674 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 500 444.00 | 114 403 890.00 | | 87 500 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174 285.00 | 718 586.00 | | 2 174 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 924 219.00 | 10 791.00 | | 69 924 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 348.00 | 19 219 280.00 | 50 675 383.00 | 40 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 944 371.00 | 6 836 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 348.00 | 17 274 894.00 | 43 837 190.00 | 40 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 778 024.00 | 2 600.00 | | 8 778 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 145 170.00 | 7 262.00 | | 61 145 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | 929.00 | | 1 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 728 990.00 | 1 015 229.00 | 13 171 208.00 | 45 728 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 024.00 | 1 917.00 | 113 673.00 | 370 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 358 966.00 | 1 013 312.00 | 13 057 535.00 | 45 358 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 538 918.00 | 313 665.00 | 1 008 282.00 | 3 538 918.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 882 587.00 | 188 219.00 | 1 694 383.00 | 6 882 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 109 879.00 | 456 594.00 | 2 149 015.00 | 7 109 879.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 412 176.00 | 652 580.00 | 5 490 045.00 | 12 412 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 552 922.00 | 1 123 346.00 | 7 669 926.00 | 19 552 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 974 427.00 | 1 625 230.00 | 10 372 592.00 | 29 974 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 299 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 790.00 | 4 181 790.00 | | 4 181 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808 448.00 | 808 448.00 | | 808 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 841.00 | 695 841.00 | | 695 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 51 060 395.00 | | | 51 060 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 722 256.00 | 51 720 316.00 | 1 940.00 | 51 722 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 087 864.00 | 6 087 864.00 | | 6 087 864.00 |