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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220 774.00 | | 6 220 774.00 | 6 220 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 537.00 | 6 220 819.00 | -5 977 282.00 | 243 537.00 |
AP Constructions | 33 409 772.00 | 32 946 018.00 | 463 754.00 | 33 409 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 685 175.00 | 7 509 179.00 | 175 996.00 | 7 685 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 315.00 | 516 852.00 | 1 463.00 | 518 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 942 909.00 | | 942 909.00 | 942 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 022 423.00 | 47 192 868.00 | 1 829 554.00 | 49 022 423.00 |
BT Marchandises | 1 223 802.00 | | 1 223 802.00 | 1 223 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 388 899.00 | 4 545.00 | 3 384 354.00 | 3 388 899.00 |
BZ Autres créances | 54 510 283.00 | | 54 510 283.00 | 54 510 283.00 |
CF Disponibilités | 830 555.00 | | 830 555.00 | 830 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 953 786.00 | 4 545.00 | 59 949 242.00 | 59 953 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 976 209.00 | 47 197 412.00 | 61 778 796.00 | 108 976 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 903 752.00 | 28 903 752.00 | | 28 903 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 388 389.00 | 2 388 389.00 | | 2 388 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 661.00 | 213 661.00 | | 213 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 190 193.00 | 9 336 656.00 | | 9 190 193.00 |
DG Autres réserves | 1 065 208.00 | 1 065 208.00 | | 1 065 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 896.00 | -146 463.00 | | -35 896.00 |
DK Provisions réglementées | 3 314 251.00 | 3 093 861.00 | | 3 314 251.00 |
DL TOTAL (I) | 45 039 559.00 | 44 855 065.00 | | 45 039 559.00 |
DP Provisions pour risques | 780 064.00 | 6 028 420.00 | | 780 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 316 899.00 | 195 681.00 | | 5 316 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 096 963.00 | 6 224 101.00 | | 6 096 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 383.00 | 194 613.00 | | 51 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 442 943.00 | 4 236 735.00 | | 8 442 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 924.00 | 1 527 558.00 | | 1 986 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 846.00 | 98 957.00 | | 160 846.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 144 145.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 642 275.00 | 6 202 008.00 | | 10 642 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 778 796.00 | 57 281 173.00 | | 61 778 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 756 067.00 | | 66 756 067.00 | 66 756 067.00 |
FD Production vendue biens | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
FG Production vendue services | 5 117 052.00 | | 5 117 052.00 | 5 117 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 882 100.00 | | 71 882 100.00 | 71 882 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 519 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 935 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 081 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 521 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 710 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 895 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 037 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 536.00 | |
GE Autres charges | | | -29 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 177 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 961.00 | 869 239.00 | | 478 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 961.00 | 869 239.00 | | 478 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 092 394.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 686.00 | 273 641.00 | | 262 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 686.00 | 1 368 223.00 | | 262 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 275.00 | -498 983.00 | | 216 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 994.00 | 4 196.00 | | 35 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -846.00 | -229 664.00 | | -846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 439 316.00 | 77 516 581.00 | | 75 439 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 475 212.00 | 77 663 044.00 | | 75 475 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 896.00 | -146 463.00 | | -35 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 480 221.00 | | 1 077 890.00 | 41 480 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 558 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 556 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 478 282.00 | | 1 077 890.00 | 41 478 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 093 861.00 | 246 201.00 | 25 811.00 | 3 093 861.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 224 101.00 | 404 536.00 | 531 674.00 | 6 224 101.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 658 901.00 | 414 288.00 | 95 508.00 | 5 658 901.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 904 285.00 | 639 722.00 | 359 474.00 | 6 904 285.00 |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | 434.00 | 210.00 | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 567 506.00 | 1 054 444.00 | 455 192.00 | 12 567 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 885 467.00 | 1 705 182.00 | 1 012 677.00 | 21 885 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 442 496.00 | 533 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 686.00 | 478 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 442 943.00 | 8 442 943.00 | | 8 442 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 222.00 | 750 222.00 | | 750 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 701.00 | 1 236 701.00 | | 1 236 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 846.00 | 160 846.00 | | 160 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 3 388 899.00 | 3 388 899.00 | | 3 388 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 165 031.00 | 1 165 031.00 | | 1 165 031.00 |
VP Divers | 53 345 252.00 | 53 345 252.00 | | 53 345 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 901 369.00 | 57 899 429.00 | 1 940.00 | 57 901 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 642 274.00 | 10 642 274.00 | | 10 642 274.00 |