| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 516 821.00 | 5 516 821.00 | | 5 516 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 393.00 | 217 393.00 | | 217 393.00 |
AP Constructions | 29 176 602.00 | 29 176 602.00 | | 29 176 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 294 100.00 | 7 294 100.00 | | 7 294 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 285.00 | 466 285.00 | | 466 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 693 831.00 | 42 671 201.00 | 22 630.00 | 42 693 831.00 |
BT Marchandises | 274 832.00 | | 274 832.00 | 274 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 940.00 | 24.00 | 25 916.00 | 25 940.00 |
BZ Autres créances | 49 624 493.00 | 83 199.00 | 49 541 294.00 | 49 624 493.00 |
CF Disponibilités | 616 938.00 | | 616 938.00 | 616 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 542 722.00 | 83 223.00 | 50 459 498.00 | 50 542 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 236 553.00 | 42 754 425.00 | 50 482 129.00 | 93 236 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 903 752.00 | 28 903 752.00 | | 28 903 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 388 389.00 | 2 388 389.00 | | 2 388 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 661.00 | 213 661.00 | | 213 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 154 297.00 | 9 190 193.00 | | 9 154 297.00 |
DG Autres réserves | 1 065 208.00 | 1 065 208.00 | | 1 065 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 961 495.00 | -35 896.00 | | -7 961 495.00 |
DK Provisions réglementées | 3 151 955.00 | 3 314 251.00 | | 3 151 955.00 |
DL TOTAL (I) | 36 915 768.00 | 45 039 559.00 | | 36 915 768.00 |
DP Provisions pour risques | 980 898.00 | 780 064.00 | | 980 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 310 723.00 | 5 316 899.00 | | 7 310 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 291 621.00 | 6 096 963.00 | | 8 291 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 908.00 | 8 442 943.00 | | 3 698 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 210.00 | 1 986 924.00 | | 1 495 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 075.00 | 160 846.00 | | 31 075.00 |
EA Autres dettes | 49 546.00 | 179.00 | | 49 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 274 740.00 | 10 642 275.00 | | 5 274 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 482 129.00 | 61 778 796.00 | | 50 482 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 553 434.00 | | 38 553 434.00 | 38 553 434.00 |
FD Production vendue biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FG Production vendue services | 4 258 707.00 | | 4 258 707.00 | 4 258 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 821 741.00 | | 42 821 741.00 | 42 821 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 468 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 070 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 948 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 280 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 773 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 961 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 345.00 | |
GE Autres charges | | | 22 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 285 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 817 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 793 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 888 905.00 | 478 961.00 | | 888 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888 905.00 | 478 961.00 | | 888 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688 584.00 | | | 1 688 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 336 493.00 | 262 686.00 | | 3 336 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025 077.00 | 262 686.00 | | 5 025 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 136 171.00 | 216 275.00 | | -4 136 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 058.00 | 35 994.00 | | 32 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 381 242.00 | 75 439 316.00 | | 48 381 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 342 737.00 | 75 475 212.00 | | 56 342 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 961 495.00 | -35 896.00 | | -7 961 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 022 423.00 | | 1 570 453.00 | 49 022 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 259 664.00 | 6 639 381.00 | 42 693 832.00 | 1 259 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730 098.00 | 5 734 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 664.00 | 5 909 283.00 | 36 957 678.00 | 1 259 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464 312.00 | | | 6 464 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 556 171.00 | | 1 570 453.00 | 42 556 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 030 654.00 | 534 124.00 | 4 950 796.00 | 34 030 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 137.00 | 346.00 | 26 090.00 | 243 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 787 517.00 | 533 778.00 | 4 924 706.00 | 33 787 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 314 251.00 | 269 169.00 | 431 465.00 | 3 314 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 908.00 | 3 698 908.00 | | 3 698 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 496.00 | 649 496.00 | | 649 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 714.00 | 845 714.00 | | 845 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583 787.00 | 583 787.00 | | 583 787.00 |
VP Divers | 49 040 706.00 | 49 040 706.00 | | 49 040 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 652 891.00 | 49 650 951.00 | 1 940.00 | 49 652 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 739.00 | 5 274 739.00 | | 5 274 739.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |