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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220 774.00 | | 6 220 774.00 | 6 220 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 537.00 | 5 900 984.00 | -5 657 447.00 | 243 537.00 |
AP Constructions | 33 409 772.00 | 32 178 413.00 | 1 231 360.00 | 33 409 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 461 364.00 | 7 385 172.00 | 76 191.00 | 7 461 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 900.00 | 510 692.00 | 7 208.00 | 517 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 245.00 | | 89 245.00 | 89 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 944 533.00 | 45 975 261.00 | 1 969 271.00 | 47 944 533.00 |
BT Marchandises | 647 624.00 | | 647 624.00 | 647 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 416.00 | 4 320.00 | 10 095.00 | 14 416.00 |
BZ Autres créances | 53 718 755.00 | | 53 718 755.00 | 53 718 755.00 |
CF Disponibilités | 934 541.00 | | 934 541.00 | 934 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 316 222.00 | 4 320.00 | 55 311 902.00 | 55 316 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 260 754.00 | 45 979 581.00 | 57 281 173.00 | 103 260 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 903 752.00 | 28 903 752.00 | | 28 903 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 388 389.00 | 2 388 389.00 | | 2 388 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 661.00 | 158 157.00 | | 213 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 336 656.00 | 9 336 656.00 | | 9 336 656.00 |
DG Autres réserves | 1 065 208.00 | 10 637.00 | | 1 065 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 463.00 | 1 110 075.00 | | -146 463.00 |
DK Provisions réglementées | 3 093 861.00 | 3 114 330.00 | | 3 093 861.00 |
DL TOTAL (I) | 44 855 065.00 | 45 021 996.00 | | 44 855 065.00 |
DP Provisions pour risques | 6 028 420.00 | 5 112 714.00 | | 6 028 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 681.00 | 60 795.00 | | 195 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 224 101.00 | 5 173 509.00 | | 6 224 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 613.00 | | | 194 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236 735.00 | 4 909 911.00 | | 4 236 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 558.00 | 1 537 505.00 | | 1 527 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 957.00 | 60 788.00 | | 98 957.00 |
EA Autres dettes | 144 145.00 | 98 329.00 | | 144 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 202 008.00 | 6 606 533.00 | | 6 202 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 281 173.00 | 56 802 038.00 | | 57 281 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 641 003.00 | | 66 641 003.00 | 66 641 003.00 |
FD Production vendue biens | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
FG Production vendue services | 5 829 743.00 | | 5 829 743.00 | 5 829 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 480 150.00 | | 72 480 150.00 | 72 480 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 730 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 622 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 389 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 324 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 652 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 011 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 335 817.00 | |
GE Autres charges | | | 118 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 520 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 869 239.00 | 833 773.00 | | 869 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 239.00 | 833 810.00 | | 869 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | 23 739.00 | | 2 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092 394.00 | | | 1 092 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 641.00 | 284 722.00 | | 273 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368 223.00 | 308 461.00 | | 1 368 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 983.00 | 525 349.00 | | -498 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 196.00 | 44 284.00 | | 4 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 664.00 | -329 796.00 | | -229 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 516 581.00 | 81 710 212.00 | | 77 516 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 663 044.00 | 80 600 137.00 | | 77 663 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 463.00 | 1 110 075.00 | | -146 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 682 490.00 | | 49 686.00 | 50 682 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787 643.00 | 47 944 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 371 941.00 | 6 464 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415 702.00 | 41 478 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 836 253.00 | | | 6 836 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 844 297.00 | | 49 686.00 | 43 844 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 422 430.00 | 684 895.00 | 1 695 249.00 | 34 422 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 648.00 | 2 126.00 | 20 690.00 | 260 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 161 782.00 | 682 769.00 | 1 674 559.00 | 34 161 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 114 330.00 | 272 641.00 | 293 109.00 | 3 114 330.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 173 509.00 | 1 336 817.00 | 286 225.00 | 5 173 509.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 705 670.00 | 414 288.00 | 461 057.00 | 5 705 670.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 537 901.00 | 597 168.00 | 1 230 784.00 | 7 537 901.00 |
6T Sur comptes clients | 3 320.00 | 4 391.00 | 3 390.00 | 3 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 253 403.00 | 1 015 847.00 | 1 701 744.00 | 13 253 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 541 241.00 | 2 625 305.00 | 2 281 078.00 | 21 541 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 351 664.00 | 1 411 839.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 641.00 | 869 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 194 613.00 | 194 613.00 | | 194 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236 735.00 | 4 236 735.00 | | 4 236 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 065.00 | 739 065.00 | | 739 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 963.00 | 610 963.00 | | 610 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 145.00 | 144 145.00 | | 144 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VC Groupe et associés | 53 180 495.00 | 53 180 495.00 | | 53 180 495.00 |
VP Divers | 538 260.00 | 538 260.00 | | 538 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 531.00 | 177 531.00 | | 177 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 735 996.00 | 53 734 056.00 | 1 940.00 | 53 735 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 009.00 | 6 202 009.00 | | 6 202 009.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 98 957.00 | 98 957.00 | | 98 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |