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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 730.00 | | 553 730.00 | 553 730.00 |
BZ Autres créances | 41 176 175.00 | 2 224.00 | 41 173 952.00 | 41 176 175.00 |
CF Disponibilités | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 740 216.00 | 2 224.00 | 41 737 993.00 | 41 740 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 740 216.00 | 2 224.00 | 41 737 992.00 | 41 740 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 903 752.00 | 28 903 752.00 | | 28 903 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 388 389.00 | 2 388 389.00 | | 2 388 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 661.00 | 213 661.00 | | 213 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 192 802.00 | 9 154 297.00 | | 1 192 802.00 |
DG Autres réserves | 1 065 208.00 | 1 065 208.00 | | 1 065 208.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 327 910.00 | -7 961 495.00 | | 3 327 910.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 151 955.00 | | |
DL TOTAL (I) | 37 091 715.00 | 36 915 768.00 | | 37 091 715.00 |
DP Provisions pour risques | 651 105.00 | 980 898.00 | | 651 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 636 557.00 | 7 310 723.00 | | 1 636 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 287 662.00 | 8 291 621.00 | | 2 287 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 672.00 | 3 698 908.00 | | 1 602 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 178.00 | 1 495 210.00 | | 198 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 075.00 | | |
EA Autres dettes | 557 764.00 | 49 546.00 | | 557 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 614.00 | 5 274 740.00 | | 2 358 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 737 992.00 | 50 482 129.00 | | 41 737 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 447 754.00 | | 3 447 754.00 | 3 447 754.00 |
FD Production vendue biens | -20 800.00 | | -20 800.00 | -20 800.00 |
FG Production vendue services | -288 914.00 | | -288 914.00 | -288 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 040.00 | | 3 138 040.00 | 3 138 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 362 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 680 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 767 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 654 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 845.00 | |
GE Autres charges | | | 11 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 082 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 597 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 618 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 229 292.00 | 888 905.00 | | 5 229 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 229 292.00 | 888 905.00 | | 5 229 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801 142.00 | | | 801 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 090 625.00 | 1 688 584.00 | | 13 090 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 278.00 | 3 336 493.00 | | 65 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 957 045.00 | 5 025 077.00 | | 13 957 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 727 752.00 | -4 136 171.00 | | -8 727 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 600.00 | 32 058.00 | | 5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 540.00 | | | 557 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 931 019.00 | 48 381 242.00 | | 26 931 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 603 109.00 | 56 342 737.00 | | 23 603 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 327 910.00 | -7 961 495.00 | | 3 327 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 959 618.00 | | 46 116.00 | 36 959 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 403.00 | 36 972 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 403.00 | 36 970 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 957 677.00 | | 46 116.00 | 36 957 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 396 588.00 | | 29 396 587.00 | 29 396 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 396 588.00 | | 29 396 587.00 | 29 396 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 672.00 | 1 602 672.00 | | 1 602 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 837.00 | 156 837.00 | | 156 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 764.00 | 557 764.00 | | 557 764.00 |
UX Autres créances clients | 553 730.00 | 553 730.00 | | 553 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357 006.00 | 357 006.00 | | 357 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 819 169.00 | 40 819 169.00 | | 40 819 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 729 905.00 | 41 729 905.00 | | 41 729 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 613.00 | 2 358 613.00 | | 2 358 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |