| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 571 564.00 | 5 703 842.00 | 867 722.00 | 6 571 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 688.00 | 262 475.00 | 2 213.00 | 264 688.00 |
AP Constructions | 35 227 458.00 | 33 376 618.00 | 1 850 840.00 | 35 227 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 020 687.00 | 7 793 739.00 | 226 948.00 | 8 020 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 495.00 | 529 326.00 | 16 169.00 | 545 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 656.00 | | 50 656.00 | 50 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 682 490.00 | 47 666 000.00 | 3 016 489.00 | 50 682 490.00 |
BT Marchandises | 934 641.00 | | 934 641.00 | 934 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 696.00 | 3 320.00 | 10 376.00 | 13 696.00 |
BZ Autres créances | 51 358 962.00 | 6 513.00 | 51 352 449.00 | 51 358 962.00 |
CF Disponibilités | 1 488 083.00 | | 1 488 083.00 | 1 488 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 795 381.00 | 9 832.00 | 53 785 549.00 | 53 795 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 477 871.00 | 47 675 833.00 | 56 802 038.00 | 104 477 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 903 752.00 | 28 903 752.00 | | 28 903 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 388 389.00 | 2 388 389.00 | | 2 388 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 157.00 | 49 443.00 | | 158 157.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 336 656.00 | 9 336 656.00 | | 9 336 656.00 |
DG Autres réserves | 10 637.00 | 709 086.00 | | 10 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 075.00 | 2 174 285.00 | | 1 110 075.00 |
DK Provisions réglementées | 3 114 330.00 | 2 844 301.00 | | 3 114 330.00 |
DL TOTAL (I) | 45 021 996.00 | 46 405 912.00 | | 45 021 996.00 |
DP Provisions pour risques | 5 112 714.00 | 5 376 423.00 | | 5 112 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 173 509.00 | 5 376 423.00 | | 5 173 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 911.00 | 4 181 790.00 | | 4 909 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 505.00 | 1 689 403.00 | | 1 537 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 788.00 | 75 470.00 | | 60 788.00 |
EA Autres dettes | 98 329.00 | 132 800.00 | | 98 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 606 533.00 | 6 087 865.00 | | 6 606 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 802 038.00 | 57 870 201.00 | | 56 802 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 534 305.00 | | 71 534 305.00 | 71 534 305.00 |
FD Production vendue biens | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
FG Production vendue services | 5 914 430.00 | | 5 914 430.00 | 5 914 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 459 398.00 | | 77 459 399.00 | 77 459 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 956 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 852 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 776 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 961 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 129 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 577 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833 773.00 | 2 541 054.00 | | 833 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 810.00 | 2 541 054.00 | | 833 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 739.00 | 589.00 | | 23 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 048 056.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 722.00 | 325 317.00 | | 284 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 461.00 | 6 373 963.00 | | 308 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 349.00 | 3 832 909.00 | | 525 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 284.00 | 104 153.00 | | 44 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 796.00 | -286 325.00 | | -329 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 710 212.00 | 89 674 729.00 | | 81 710 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 600 137.00 | 87 500 444.00 | | 80 600 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 075.00 | 2 174 285.00 | | 1 110 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 839 130.00 | | | 43 839 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 954.00 | | 43 846 237.00 | 30 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 836 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 954.00 | | 43 844 296.00 | 30 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 836 253.00 | | | 6 836 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 837 189.00 | | | 43 837 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 573 012.00 | 849 418.00 | | 33 573 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 269.00 | 2 379.00 | | 258 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 314 743.00 | 847 039.00 | | 33 314 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 911.00 | 4 909 911.00 | | 4 909 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 864.00 | 688 864.00 | | 688 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 117.00 | 652 117.00 | | 652 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 329.00 | 98 329.00 | | 98 329.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 536 866.00 | | | 536 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 524.00 | 196 524.00 | | 196 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 822 096.00 | | | 50 822 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 374 598.00 | 51 372 658.00 | 1 940.00 | 51 374 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 606 533.00 | 6 606 533.00 | | 6 606 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | | | 233.00 |